Patrimônio líquido
R$ 4.215.142,22
classe
R$ 4.215.142,22
R$ 91,25
21/08/2026
R$ 15.000,00
0
Dias
-
12,33%
Fundo/Casca
ITAÚ UPJ SUPER RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
03.547.677/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ UPJ SUPER RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
03.547.677/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.215.142,22 | R$ 91,252260 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 4.213.323,42 | R$ 91,212885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 4.211.521,22 | R$ 91,173870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 4.209.690,31 | R$ 91,134233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 4.207.843,08 | R$ 91,094243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 4.206.023,29 | R$ 91,054847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 4.204.220,70 | R$ 91,015823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 4.202.422,63 | R$ 90,976898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 4.200.599,11 | R$ 90,937421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 4.198.773,68 | R$ 90,897903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 4.196.947,30 | R$ 90,858364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 4.195.128,72 | R$ 90,818994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 4.193.269,24 | R$ 90,778739 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 24 |
| 04/08/2026 | R$ 4.203.392,46 | R$ 90,738225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 4.201.512,24 | R$ 90,697637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 4.199.581,50 | R$ 90,655958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 4.197.740,07 | R$ 90,616207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 4.195.906,13 | R$ 90,576618 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 4.200.043,01 | R$ 90,536457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 4.198.149,67 | R$ 90,495644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 4.196.298,84 | R$ 90,455747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 4.194.453,86 | R$ 90,415976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |