Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB BAUNILHA MULT CRÉD PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.703.714/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 84,66

08/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,39%

Estruturação da classe

SANTANDER PB BAUNILHA MULT CRÉD PRIV FI

04.703.714/0001-17

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB BAUNILHA MULT CRÉD PRIV FI

04.703.714/0001-17

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2020	R$ 0,00	R$ 84,659438	R$ 0,00	R$ 95.206.746,80	0
07/10/2020	R$ 95.084.697,85	R$ 84,550910	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/10/2020	R$ 95.087.258,36	R$ 84,553187	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/10/2020	R$ 95.144.508,70	R$ 84,604095	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/10/2020	R$ 95.034.974,26	R$ 84,506695	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/10/2020	R$ 95.302.476,50	R$ 84,744563	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2020	R$ 95.268.955,57	R$ 84,714755	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/09/2020	R$ 95.104.288,53	R$ 84,568330	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/09/2020	R$ 95.064.186,13	R$ 84,532671	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/09/2020	R$ 95.471.966,04	R$ 84,895276	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/09/2020	R$ 95.508.758,97	R$ 84,927992	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/09/2020	R$ 95.242.980,34	R$ 84,691658	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/09/2020	R$ 95.393.933,17	R$ 84,825887	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/09/2020	R$ 95.214.485,55	R$ 84,666320	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/09/2020	R$ 95.253.547,51	R$ 84,701054	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/09/2020	R$ 95.654.159,29	R$ 85,057285	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/09/2020	R$ 95.659.722,17	R$ 85,062231	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/09/2020	R$ 95.701.232,36	R$ 85,099143	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/09/2020	R$ 95.728.351,03	R$ 85,123257	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/09/2020	R$ 95.680.825,32	R$ 85,080997	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/09/2020	R$ 95.788.862,36	R$ 85,177065	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/09/2020	R$ 95.902.825,81	R$ 85,278403	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.