Patrimônio líquido
R$ 33.488.085,69
classe
R$ 33.488.085,69
R$ 15,81
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
66
13,19%
Fundo/Casca
ANDBANK GOETHE FC FIF MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
04.874.817/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
ANDBANK GOETHE FC FIF MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
04.874.817/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.488.085,69 | R$ 15,812225 | R$ 9.973,94 | R$ 0,00 | 66 |
| 19/08/2026 | R$ 33.423.889,28 | R$ 15,786615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 18/08/2026 | R$ 33.320.569,81 | R$ 15,737816 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 66 |
| 17/08/2026 | R$ 33.356.371,56 | R$ 15,792643 | R$ 59.724,62 | R$ 0,00 | 66 |
| 14/08/2026 | R$ 33.266.848,86 | R$ 15,778509 | R$ 538.405,25 | R$ 140.000,00 | 65 |
| 13/08/2026 | R$ 32.850.294,63 | R$ 15,769797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 12/08/2026 | R$ 32.817.520,42 | R$ 15,754064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 11/08/2026 | R$ 32.740.559,13 | R$ 15,717118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 10/08/2026 | R$ 32.786.198,76 | R$ 15,739028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 07/08/2026 | R$ 32.799.866,43 | R$ 15,745589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 06/08/2026 | R$ 32.724.826,99 | R$ 15,709566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 05/08/2026 | R$ 32.703.659,33 | R$ 15,699405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 04/08/2026 | R$ 32.689.890,02 | R$ 15,692795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 03/08/2026 | R$ 32.665.043,67 | R$ 15,680867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 31/07/2026 | R$ 32.577.356,35 | R$ 15,638773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 30/07/2026 | R$ 32.516.834,51 | R$ 15,609719 | R$ 36.540,36 | R$ 0,00 | 64 |
| 29/07/2026 | R$ 32.358.055,37 | R$ 15,550972 | R$ 298.431,20 | R$ 0,00 | 64 |
| 28/07/2026 | R$ 32.021.037,32 | R$ 15,532255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 27/07/2026 | R$ 31.978.048,82 | R$ 15,511403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 24/07/2026 | R$ 32.041.462,70 | R$ 15,542163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 23/07/2026 | R$ 32.053.699,40 | R$ 15,548099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 22/07/2026 | R$ 32.008.944,41 | R$ 15,526389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |