Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PP MAXI RF CP FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

04.703.699/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,03

Valor da cota

R$ 64,98

12/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 200.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,78%

Estruturação da classe

ITAÚ PP MAXI RF CP FICFI

04.703.699/0001-07

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ PP MAXI RF CP FICFI

04.703.699/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/07/2018	R$ 0,03	R$ 64,977668	R$ 0,00	R$ 711.142,41	1
11/07/2018	R$ 710.982,65	R$ 64,963068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 710.822,73	R$ 64,948456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 710.664,06	R$ 64,933958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 710.505,51	R$ 64,919471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 710.347,09	R$ 64,904996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 710.188,50	R$ 64,890506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 710.030,06	R$ 64,876029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 709.871,64	R$ 64,861554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 709.713,25	R$ 64,847082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 709.553,63	R$ 64,832497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 709.394,03	R$ 64,817915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 709.234,48	R$ 64,803336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 709.074,96	R$ 64,788761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 708.915,48	R$ 64,774189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 708.756,03	R$ 64,759621	R$ 0,00	R$ 30.000,00	1
20/06/2018	R$ 738.589,85	R$ 64,745053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 738.423,77	R$ 64,730494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 738.257,52	R$ 64,715920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 738.091,44	R$ 64,701362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 737.925,38	R$ 64,686805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 737.759,35	R$ 64,672251	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.