Patrimônio líquido
US$ 166.100,51
classe
US$ 166.100,51
US$ 2.021,52
02/10/2026
US$ 50.000,00
9
Dias
3
-6,33%
Fundo/Casca
BB FUND CLASSE F
100862
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB FUND CLASSE F
100862
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | US$ 166.100,51 | US$ 2.021,523600 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | US$ 166.153,87 | US$ 2.022,173000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | US$ 166.207,23 | US$ 2.022,822500 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | US$ 166.260,59 | US$ 2.023,471900 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | US$ 166.313,95 | US$ 2.024,121300 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | US$ 166.474,03 | US$ 2.026,069500 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | US$ 166.527,39 | US$ 2.026,719000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | US$ 166.580,76 | US$ 2.027,368500 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | US$ 166.634,13 | US$ 2.028,018000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | US$ 166.687,50 | US$ 2.028,667600 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | US$ 166.847,61 | US$ 2.030,616200 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | US$ 166.900,98 | US$ 2.031,265700 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | US$ 166.954,35 | US$ 2.031,915300 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | US$ 167.007,71 | US$ 2.032,564700 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | US$ 167.061,08 | US$ 2.033,214200 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | US$ 167.221,19 | US$ 2.035,162800 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | US$ 167.274,56 | US$ 2.035,812400 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | US$ 167.327,93 | US$ 2.036,461900 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | US$ 167.381,30 | US$ 2.037,111500 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | US$ 167.594,82 | US$ 2.039,710100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | US$ 167.648,20 | US$ 2.040,359800 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | US$ 167.701,58 | US$ 2.041,009400 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |