Fundos | ANBIMA Data

classe

BB FUND CLASSE F

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA FIXA

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

100862

Regulamento

Patrimônio líquido

US$ 168.302,76

Valor da cota

US$ 2.048,33

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

US$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,73%

Estruturação da classe

BB FUND CLASSE F

100862

OFFSHORE

BB ASSET MANAGEMENT

BB FUND CLASSE F

100862

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 18h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	US$ 168.302,76	US$ 2.048,326100	US$ 0,00	US$ 0,00	3
19/08/2026	US$ 168.356,14	US$ 2.048,975700	US$ 0,00	US$ 0,00	3
18/08/2026	US$ 168.409,53	US$ 2.049,625500	US$ 0,00	US$ 0,00	3
17/08/2026	US$ 168.462,92	US$ 2.050,275300	US$ 0,00	US$ 0,00	3
14/08/2026	US$ 168.623,09	US$ 2.052,224600	US$ 0,00	US$ 0,00	3
13/08/2026	US$ 168.676,48	US$ 2.052,874400	US$ 0,00	US$ 0,00	3
12/08/2026	US$ 168.729,87	US$ 2.053,524200	US$ 0,00	US$ 0,00	3
11/08/2026	US$ 168.783,26	US$ 2.054,174000	US$ 0,00	US$ 0,00	3
10/08/2026	US$ 168.836,65	US$ 2.054,823800	US$ 0,00	US$ 0,00	3
07/08/2026	US$ 168.996,82	US$ 2.056,773100	US$ 0,00	US$ 0,00	3
06/08/2026	US$ 169.050,20	US$ 2.057,422800	US$ 0,00	US$ 0,00	3
05/08/2026	US$ 169.103,59	US$ 2.058,072600	US$ 0,00	US$ 0,00	3
04/08/2026	US$ 169.156,98	US$ 2.058,722300	US$ 0,00	US$ 0,00	3
03/08/2026	US$ 169.109,53	US$ 2.058,144900	US$ 0,00	US$ 0,00	3
31/07/2026	US$ 169.269,72	US$ 2.060,094400	US$ 0,00	US$ 0,00	3
30/07/2026	US$ 169.323,12	US$ 2.060,744300	US$ 0,00	US$ 0,00	3
29/07/2026	US$ 169.376,52	US$ 2.061,394300	US$ 0,00	US$ 0,00	3
28/07/2026	US$ 169.429,92	US$ 2.062,044200	US$ 0,00	US$ 0,00	3
27/07/2026	US$ 170.230,96	US$ 2.071,793200	US$ 0,00	US$ 0,00	3
24/07/2026	US$ 169.643,52	US$ 2.064,643800	US$ 0,00	US$ 0,00	3
23/07/2026	US$ 169.696,93	US$ 2.065,293800	US$ 0,00	US$ 0,00	3
22/07/2026	US$ 169.750,33	US$ 2.065,943700	US$ 0,00	US$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.