Patrimônio líquido
R$ 88.220.627,29
classe
R$ 88.220.627,29
R$ 20,22
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,72%
Fundo/Casca
ARX INCOME ICATU PREVIDÊNCIA FIF MULT - RESP LIMITADA
03.879.361/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX INCOME ICATU PREVIDÊNCIA FIF MULT - RESP LIMITADA
03.879.361/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 88.220.627,29 | R$ 20,217846 | R$ 9.580,85 | R$ 45.521,13 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 87.618.073,64 | R$ 20,071580 | R$ 21.860,60 | R$ 39.633,09 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 87.755.322,35 | R$ 20,098944 | R$ 22.560,84 | R$ 11.900,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 87.867.565,65 | R$ 20,127096 | R$ 449,47 | R$ 1.504,91 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 87.979.272,94 | R$ 20,152442 | R$ 2.400,00 | R$ 34.830,01 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 88.028.311,01 | R$ 20,156245 | R$ 17.578,77 | R$ 90.896,06 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 88.079.512,56 | R$ 20,151185 | R$ 49.043,88 | R$ 13.043,32 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 89.085.852,94 | R$ 20,389754 | R$ 2.783,20 | R$ 139.029,32 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 89.550.343,36 | R$ 20,464767 | R$ 38.345,91 | R$ 97.800,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 90.194.193,36 | R$ 20,598229 | R$ 404.056,34 | R$ 588.174,45 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 91.000.885,26 | R$ 20,740121 | R$ 79.337,03 | R$ 5.666,45 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 90.895.163,59 | R$ 20,732810 | R$ 24.000,61 | R$ 152.508,64 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 91.219.256,74 | R$ 20,777359 | R$ 50.239,84 | R$ 7.882,11 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 90.838.209,74 | R$ 20,700179 | R$ 6.355,41 | R$ 5.743,43 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 90.623.693,03 | R$ 20,651434 | R$ 14.554,43 | R$ 20.821,14 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 89.731.814,25 | R$ 20,446777 | R$ 35.680,72 | R$ 53.072,12 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 90.634.719,74 | R$ 20,648516 | R$ 179.415,69 | R$ 17.216,69 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 90.070.776,15 | R$ 20,556826 | R$ 77.494,58 | R$ 8.698,69 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 89.300.910,64 | R$ 20,396699 | R$ 66.569,02 | R$ 2.470,35 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 89.683.337,19 | R$ 20,498761 | R$ 1.054,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 90.050.818,06 | R$ 20,582997 | R$ 2.211,84 | R$ 5.195,28 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 89.223.350,32 | R$ 20,393186 | R$ 104.600,43 | R$ 0,00 | 1 |