Patrimônio líquido
R$ 2.604.868,03
classe
R$ 2.604.868,03
R$ 4.076,51
19/08/2026
R$ 300,00
3
Dias úteis
3
43,30%
Fundo/Casca
ALFA I FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CIA RESP LIMITADA
04.892.370/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ALFA I FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CIA RESP LIMITADA
04.892.370/0001-31
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.604.868,03 | R$ 4.076,507917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 2.584.992,50 | R$ 4.045,403556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.580.298,23 | R$ 4.038,057223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.576.603,31 | R$ 4.032,274830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.597.355,71 | R$ 4.064,751455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.641.870,64 | R$ 4.134,415431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.614.107,80 | R$ 4.090,967765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.666.849,04 | R$ 4.173,505567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.633.903,50 | R$ 4.121,947195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.648.446,78 | R$ 4.144,706811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.692.258,07 | R$ 4.213,269621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.680.300,48 | R$ 4.194,556500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.622.900,54 | R$ 4.104,728030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.679.448,78 | R$ 4.193,223626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.672.998,80 | R$ 4.183,129681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.637.286,53 | R$ 4.127,241494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.659.408,40 | R$ 4.161,861281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.659.498,66 | R$ 4.162,002534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.644.097,01 | R$ 4.137,899606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.659.337,82 | R$ 4.161,750827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.639.442,77 | R$ 4.130,615918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 2.540.965,64 | R$ 3.976,503389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |