Patrimônio líquido
R$ 258.200.980,79
classe
R$ 258.200.980,79
R$ 385,96
20/08/2026
R$ 300,00
3
Dias
4398
47,41%
Fundo/Casca
ITAÚ FMP FGTS VALE RESP LIMITADA
04.881.191/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FMP FGTS VALE RESP LIMITADA
04.881.191/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 258.200.980,79 | R$ 385,958997 | R$ 0,00 | R$ 6.240,26 | 4398 |
| 19/08/2026 | R$ 251.810.498,57 | R$ 376,397403 | R$ 0,00 | R$ 1.163,72 | 4398 |
| 18/08/2026 | R$ 249.858.926,09 | R$ 373,478536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4399 |
| 17/08/2026 | R$ 249.398.835,55 | R$ 372,790812 | R$ 0,00 | R$ 57.875,13 | 4399 |
| 14/08/2026 | R$ 249.098.262,32 | R$ 372,255143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4399 |
| 13/08/2026 | R$ 251.149.544,74 | R$ 375,320602 | R$ 0,00 | R$ 3.482,97 | 4399 |
| 12/08/2026 | R$ 255.512.394,20 | R$ 381,835196 | R$ 0,00 | R$ 54.412,89 | 4399 |
| 11/08/2026 | R$ 252.829.419,50 | R$ 377,745342 | R$ 0,00 | R$ 18.716,99 | 4400 |
| 10/08/2026 | R$ 258.058.403,41 | R$ 385,529279 | R$ 0,00 | R$ 147.876,41 | 4401 |
| 07/08/2026 | R$ 254.960.162,69 | R$ 380,682483 | R$ 0,00 | R$ 188.822,26 | 4404 |
| 06/08/2026 | R$ 256.592.760,17 | R$ 382,836597 | R$ 0,00 | R$ 34.340,44 | 4405 |
| 05/08/2026 | R$ 260.961.592,29 | R$ 389,302796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4406 |
| 04/08/2026 | R$ 259.786.970,47 | R$ 387,550494 | R$ 0,00 | R$ 11.783,31 | 4406 |
| 03/08/2026 | R$ 254.134.924,55 | R$ 379,101571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4407 |
| 31/07/2026 | R$ 259.727.282,79 | R$ 387,443879 | R$ 0,00 | R$ 27.623,37 | 4407 |
| 30/07/2026 | R$ 259.124.117,65 | R$ 386,503010 | R$ 0,00 | R$ 230.926,67 | 4408 |
| 29/07/2026 | R$ 255.750.960,03 | R$ 381,253657 | R$ 0,00 | R$ 87.145,39 | 4409 |
| 28/07/2026 | R$ 258.004.021,66 | R$ 384,524834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4410 |
| 27/07/2026 | R$ 258.015.836,85 | R$ 384,547634 | R$ 0,00 | R$ 135.629,94 | 4410 |
| 24/07/2026 | R$ 256.632.857,12 | R$ 382,285482 | R$ 0,00 | R$ 88.318,99 | 4411 |
| 23/07/2026 | R$ 258.236.900,20 | R$ 384,542559 | R$ 0,00 | R$ 66.482,40 | 4412 |
| 22/07/2026 | R$ 256.335.606,63 | R$ 381,613083 | R$ 0,00 | R$ 256.787,44 | 4413 |