Patrimônio líquido
R$ 23.279.105,04
classe
R$ 23.279.105,04
R$ 42,74
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
375
47,73%
Fundo/Casca
BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS – CLASSE DE INVESTIMENTO VALE DO RIO DOCE – PRIVATE I – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.882.688/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS – CLASSE DE INVESTIMENTO VALE DO RIO DOCE – PRIVATE I – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.882.688/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.279.105,04 | R$ 42,736758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 375 |
| 19/08/2026 | R$ 22.703.496,17 | R$ 41,680031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 375 |
| 18/08/2026 | R$ 22.527.372,91 | R$ 41,356696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 375 |
| 17/08/2026 | R$ 22.485.558,02 | R$ 41,279931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 375 |
| 14/08/2026 | R$ 22.452.899,46 | R$ 41,219975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 375 |
| 13/08/2026 | R$ 22.636.959,81 | R$ 41,557881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 375 |
| 12/08/2026 | R$ 23.028.607,16 | R$ 42,276883 | R$ 0,00 | R$ 126.407,88 | 375 |
| 11/08/2026 | R$ 22.907.150,37 | R$ 41,824327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 376 |
| 10/08/2026 | R$ 23.377.724,33 | R$ 42,683510 | R$ 0,00 | R$ 27.018,66 | 376 |
| 07/08/2026 | R$ 23.110.540,71 | R$ 42,146970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 06/08/2026 | R$ 23.240.605,23 | R$ 42,384170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 05/08/2026 | R$ 23.632.016,47 | R$ 43,097992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 04/08/2026 | R$ 23.525.348,22 | R$ 42,903459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 03/08/2026 | R$ 23.012.826,89 | R$ 41,968768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 31/07/2026 | R$ 23.517.983,99 | R$ 42,890029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 30/07/2026 | R$ 23.460.521,28 | R$ 42,785234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 29/07/2026 | R$ 23.141.613,86 | R$ 42,203638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 28/07/2026 | R$ 23.339.394,09 | R$ 42,564333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 27/07/2026 | R$ 23.340.342,37 | R$ 42,566062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 24/07/2026 | R$ 23.202.887,95 | R$ 42,315385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 23/07/2026 | R$ 23.339.158,19 | R$ 42,563902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |
| 22/07/2026 | R$ 23.161.720,76 | R$ 42,240308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 377 |