Patrimônio líquido
R$ 12.794.882,59
classe
R$ 12.794.882,59
R$ 33,48
20/08/2026
R$ 300,00
3
Dias úteis
290
47,16%
Fundo/Casca
UNIBANCO R FMP FGTS VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA
04.887.978/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNIBANCO R FMP FGTS VALE DO RIO DOCE RESP LIMITADA
04.887.978/0001-78
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.794.882,59 | R$ 33,477603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 19/08/2026 | R$ 12.478.287,65 | R$ 32,649238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 18/08/2026 | R$ 12.381.681,79 | R$ 32,396470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 17/08/2026 | R$ 12.358.965,96 | R$ 32,337035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 14/08/2026 | R$ 12.341.276,03 | R$ 32,290749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 13/08/2026 | R$ 12.442.873,08 | R$ 32,556576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 12/08/2026 | R$ 12.658.719,53 | R$ 33,121335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 11/08/2026 | R$ 12.523.340,42 | R$ 32,767118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 10/08/2026 | R$ 12.781.206,23 | R$ 33,441819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 290 |
| 07/08/2026 | R$ 12.620.754,90 | R$ 33,022001 | R$ 0,00 | R$ 11.656,76 | 290 |
| 06/08/2026 | R$ 12.703.874,30 | R$ 33,208809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 05/08/2026 | R$ 12.918.285,38 | R$ 33,769295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 04/08/2026 | R$ 12.860.246,97 | R$ 33,617578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 03/08/2026 | R$ 12.580.132,63 | R$ 32,885340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 31/07/2026 | R$ 12.856.846,16 | R$ 33,608688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 30/07/2026 | R$ 12.825.706,20 | R$ 33,527286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 29/07/2026 | R$ 12.651.564,66 | R$ 33,072068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 28/07/2026 | R$ 12.760.085,09 | R$ 33,355748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 27/07/2026 | R$ 12.760.904,01 | R$ 33,357889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 24/07/2026 | R$ 12.685.990,20 | R$ 33,162059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 23/07/2026 | R$ 12.760.854,48 | R$ 33,357760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |
| 22/07/2026 | R$ 12.664.062,27 | R$ 33,104738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 291 |