Patrimônio líquido
R$ 9.548.414,72
classe
R$ 9.548.414,72
R$ 33,81
20/08/2026
R$ 200,00
5
Dias
310
45,95%
Fundo/Casca
BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS VALE DO RIO DOCE - MIGRAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.881.676/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO – FGTS VALE DO RIO DOCE - MIGRAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.881.676/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.548.414,72 | R$ 33,810038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 310 |
| 19/08/2026 | R$ 9.314.257,62 | R$ 32,980910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 310 |
| 18/08/2026 | R$ 9.242.798,50 | R$ 32,727880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 310 |
| 17/08/2026 | R$ 9.225.986,45 | R$ 32,668350 | R$ 0,00 | R$ 31.144,82 | 310 |
| 14/08/2026 | R$ 9.243.989,81 | R$ 32,621974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 13/08/2026 | R$ 9.319.691,01 | R$ 32,889123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 12/08/2026 | R$ 9.480.532,80 | R$ 33,456732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 11/08/2026 | R$ 9.379.610,59 | R$ 33,100579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 10/08/2026 | R$ 9.570.179,52 | R$ 33,773095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 07/08/2026 | R$ 9.451.531,71 | R$ 33,354388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 06/08/2026 | R$ 9.504.282,83 | R$ 33,540546 | R$ 27.594,29 | R$ 0,00 | 311 |
| 05/08/2026 | R$ 9.635.016,99 | R$ 34,100913 | R$ 0,00 | R$ 930,38 | 310 |
| 04/08/2026 | R$ 9.593.069,46 | R$ 33,949171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 03/08/2026 | R$ 9.386.235,99 | R$ 33,217203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 31/07/2026 | R$ 9.590.515,94 | R$ 33,940134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 30/07/2026 | R$ 9.567.514,74 | R$ 33,858735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 29/07/2026 | R$ 9.438.936,33 | R$ 33,403705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 28/07/2026 | R$ 9.519.018,41 | R$ 33,687110 | R$ 0,00 | R$ 8.243,33 | 311 |
| 27/07/2026 | R$ 9.527.856,30 | R$ 33,689212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 312 |
| 24/07/2026 | R$ 9.472.557,78 | R$ 33,493684 | R$ 30.510,22 | R$ 0,00 | 312 |
| 23/07/2026 | R$ 9.497.288,41 | R$ 33,689639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 22/07/2026 | R$ 9.425.841,28 | R$ 33,436196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 311 |