Patrimônio líquido
R$ 37.740.205,71
classe
R$ 37.740.205,71
R$ 16,60
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
11
10,61%
Fundo/Casca
PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.871.830/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PASSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.871.830/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 37.740.205,71 | R$ 16,599216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 37.657.973,30 | R$ 16,563047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 37.826.602,48 | R$ 16,637215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 37.759.172,35 | R$ 16,607558 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 37.713.381,91 | R$ 16,585222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 37.659.661,93 | R$ 16,561597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 37.572.207,72 | R$ 16,523137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 37.651.046,74 | R$ 16,557808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 37.734.213,73 | R$ 16,594383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 37.667.654,32 | R$ 16,565112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 37.806.255,76 | R$ 16,626065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 37.721.961,96 | R$ 16,588995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 37.654.537,36 | R$ 16,559343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 37.516.559,95 | R$ 16,498665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 37.440.215,38 | R$ 16,465091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 37.188.663,27 | R$ 16,354466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 37.337.346,97 | R$ 16,419853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 37.375.725,06 | R$ 16,436730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 37.379.692,96 | R$ 16,438475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 37.473.327,59 | R$ 16,479653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 37.458.495,81 | R$ 16,473130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/07/2026 | R$ 37.453.372,76 | R$ 16,470877 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 11 |