Patrimônio líquido
R$ 684.234.677,87
classe
R$ 684.234.677,87
R$ 38,78
19/08/2026
-
5
Dias
9365
43,03%
Fundo/Casca
CAIXA CLASSE DE FMP - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESP LIMITADA
04.885.824/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CLASSE DE FMP - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESP LIMITADA
04.885.824/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 684.234.677,87 | R$ 38,780010 | R$ 0,00 | R$ 430.795,47 | 9365 |
| 18/08/2026 | R$ 679.355.303,71 | R$ 38,479237 | R$ 0,00 | R$ 231.525,63 | 9368 |
| 17/08/2026 | R$ 678.331.207,31 | R$ 38,408142 | R$ 0,00 | R$ 717.064,37 | 9371 |
| 14/08/2026 | R$ 678.067.147,82 | R$ 38,352648 | R$ 0,00 | R$ 460.992,50 | 9375 |
| 13/08/2026 | R$ 684.108.408,17 | R$ 38,668063 | R$ 0,00 | R$ 392.454,53 | 9378 |
| 12/08/2026 | R$ 696.366.771,09 | R$ 39,338379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9380 |
| 11/08/2026 | R$ 688.908.261,05 | R$ 38,917041 | R$ 0,00 | R$ 329.363,69 | 9380 |
| 10/08/2026 | R$ 703.415.139,10 | R$ 39,717559 | R$ 0,00 | R$ 556.989,92 | 9384 |
| 07/08/2026 | R$ 695.109.711,39 | R$ 39,217548 | R$ 0,00 | R$ 720.700,89 | 9391 |
| 06/08/2026 | R$ 699.759.056,83 | R$ 39,438970 | R$ 0,00 | R$ 968.961,48 | 9396 |
| 05/08/2026 | R$ 712.536.337,01 | R$ 40,103575 | R$ 0,00 | R$ 16.533,26 | 9404 |
| 04/08/2026 | R$ 709.344.096,34 | R$ 39,922981 | R$ 0,00 | R$ 79.767,63 | 9404 |
| 03/08/2026 | R$ 693.979.010,96 | R$ 39,053818 | R$ 0,00 | R$ 48.142,45 | 9406 |
| 31/07/2026 | R$ 709.265.145,90 | R$ 39,911280 | R$ 0,00 | R$ 483.018,90 | 9407 |
| 30/07/2026 | R$ 708.019.730,27 | R$ 39,814085 | R$ 0,00 | R$ 134.309,50 | 9412 |
| 29/07/2026 | R$ 698.528.087,77 | R$ 39,272891 | R$ 0,00 | R$ 131.914,78 | 9414 |
| 28/07/2026 | R$ 704.641.250,44 | R$ 39,609108 | R$ 0,00 | R$ 11.215,21 | 9415 |
| 27/07/2026 | R$ 704.688.502,44 | R$ 39,611133 | R$ 0,00 | R$ 368.079,45 | 9416 |
| 24/07/2026 | R$ 700.904.116,64 | R$ 39,377842 | R$ 0,00 | R$ 66.104,89 | 9420 |
| 23/07/2026 | R$ 705.102.158,14 | R$ 39,609958 | R$ 0,00 | R$ 127.656,57 | 9423 |
| 22/07/2026 | R$ 699.868.886,48 | R$ 39,308856 | R$ 0,00 | R$ 52.926,58 | 9427 |
| 21/07/2026 | R$ 673.333.846,57 | R$ 37,815628 | R$ 0,00 | R$ 186.317,60 | 9429 |