Patrimônio líquido
R$ 412.650.436,68
classe
R$ 412.650.436,68
R$ 33,35
19/08/2026
-
5
Dias
26577
42,30%
Fundo/Casca
CAIXA CLASSE DE FMP - FGTS - VALE DO RIO DOCE I - RESP LIMITADA
04.885.818/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA CLASSE DE FMP - FGTS - VALE DO RIO DOCE I - RESP LIMITADA
04.885.818/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 412.650.436,68 | R$ 33,351842 | R$ 0,00 | R$ 107.192,82 | 26577 |
| 18/08/2026 | R$ 409.559.860,12 | R$ 33,093454 | R$ 0,00 | R$ 124.299,01 | 26580 |
| 17/08/2026 | R$ 408.933.980,92 | R$ 33,032856 | R$ 0,00 | R$ 355.998,97 | 26583 |
| 14/08/2026 | R$ 408.706.619,14 | R$ 32,985774 | R$ 0,00 | R$ 34.499,80 | 26589 |
| 13/08/2026 | R$ 412.108.193,07 | R$ 33,257500 | R$ 0,00 | R$ 307.798,17 | 26592 |
| 12/08/2026 | R$ 419.566.424,56 | R$ 33,834116 | R$ 0,00 | R$ 35.897,99 | 26599 |
| 11/08/2026 | R$ 415.112.230,88 | R$ 33,472063 | R$ 0,00 | R$ 145.134,85 | 26601 |
| 10/08/2026 | R$ 423.817.531,89 | R$ 34,162060 | R$ 0,00 | R$ 43.515,58 | 26607 |
| 07/08/2026 | R$ 418.538.227,72 | R$ 33,733055 | R$ 0,00 | R$ 167.079,83 | 26610 |
| 06/08/2026 | R$ 421.076.619,43 | R$ 33,924100 | R$ 0,00 | R$ 233.465,65 | 26616 |
| 05/08/2026 | R$ 428.420.943,44 | R$ 34,496670 | R$ 0,00 | R$ 51.676,01 | 26622 |
| 04/08/2026 | R$ 426.551.202,68 | R$ 34,341975 | R$ 0,00 | R$ 56.664,26 | 26627 |
| 03/08/2026 | R$ 417.326.753,56 | R$ 33,594845 | R$ 0,00 | R$ 40.616,17 | 26632 |
| 31/07/2026 | R$ 426.540.721,09 | R$ 34,333229 | R$ 0,00 | R$ 92.360,35 | 26635 |
| 30/07/2026 | R$ 425.602.371,34 | R$ 34,250282 | R$ 0,00 | R$ 210.960,81 | 26639 |
| 29/07/2026 | R$ 420.032.407,15 | R$ 33,785294 | R$ 0,00 | R$ 50.813,08 | 26652 |
| 28/07/2026 | R$ 423.698.090,00 | R$ 34,076021 | R$ 0,00 | R$ 197.102,88 | 26657 |
| 27/07/2026 | R$ 423.925.043,44 | R$ 34,078420 | R$ 0,00 | R$ 329.290,21 | 26663 |
| 24/07/2026 | R$ 421.763.800,53 | R$ 33,878367 | R$ 0,00 | R$ 74.848,59 | 26673 |
| 23/07/2026 | R$ 424.332.669,71 | R$ 34,078665 | R$ 0,00 | R$ 86.150,86 | 26677 |
| 22/07/2026 | R$ 421.202.502,48 | R$ 33,820411 | R$ 0,00 | R$ 217.837,27 | 26681 |
| 21/07/2026 | R$ 405.433.845,80 | R$ 32,537441 | R$ 0,00 | R$ 94.821,12 | 26689 |