Patrimônio líquido
R$ 593.382.889,33
classe
R$ 593.382.889,33
R$ 34,97
19/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
11954
42,27%
Fundo/Casca
CAIXA VALE DO RIO DOCE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
04.885.820/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA VALE DO RIO DOCE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
04.885.820/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 593.382.889,33 | R$ 34,966438 | R$ 68.225,37 | R$ 213.066,26 | 11954 |
| 18/08/2026 | R$ 588.943.703,52 | R$ 34,696379 | R$ 2.211.911,36 | R$ 1.850.034,63 | 11959 |
| 17/08/2026 | R$ 587.509.269,26 | R$ 34,633153 | R$ 118.377,57 | R$ 116.561,63 | 11965 |
| 14/08/2026 | R$ 586.674.939,38 | R$ 34,584077 | R$ 317.181,40 | R$ 153.986,42 | 11962 |
| 13/08/2026 | R$ 591.346.044,84 | R$ 34,869135 | R$ 2.517,50 | R$ 771.186,59 | 11963 |
| 12/08/2026 | R$ 602.376.520,99 | R$ 35,473444 | R$ 1.544.297,15 | R$ 350.949,36 | 11970 |
| 11/08/2026 | R$ 594.755.695,21 | R$ 35,094184 | R$ 43.364,68 | R$ 1.185.859,66 | 11972 |
| 10/08/2026 | R$ 608.153.004,98 | R$ 35,815906 | R$ 4.051.006,46 | R$ 89.941,54 | 11973 |
| 07/08/2026 | R$ 596.640.205,85 | R$ 35,368246 | R$ 3.003.899,59 | R$ 349.323,34 | 11983 |
| 06/08/2026 | R$ 597.349.215,65 | R$ 35,568527 | R$ 39.178,69 | R$ 353.894,39 | 11985 |
| 05/08/2026 | R$ 607.742.766,16 | R$ 36,168345 | R$ 23.816,20 | R$ 70.609,86 | 11987 |
| 04/08/2026 | R$ 605.065.240,01 | R$ 36,006226 | R$ 107.608,09 | R$ 463.407,14 | 11987 |
| 03/08/2026 | R$ 592.237.745,12 | R$ 35,222176 | R$ 38.161,29 | R$ 137.533,94 | 11991 |
| 31/07/2026 | R$ 605.377.254,87 | R$ 35,997582 | R$ 15.912,60 | R$ 53.063,39 | 11993 |
| 30/07/2026 | R$ 603.955.035,78 | R$ 35,910809 | R$ 35.321,35 | R$ 62.654,21 | 12000 |
| 29/07/2026 | R$ 595.776.384,33 | R$ 35,422908 | R$ 2.275,69 | R$ 87.639,10 | 11999 |
| 28/07/2026 | R$ 600.987.447,84 | R$ 35,727621 | R$ 316.966,90 | R$ 629.211,42 | 12001 |
| 27/07/2026 | R$ 601.346.669,20 | R$ 35,730413 | R$ 216.938,08 | R$ 41.502,69 | 12002 |
| 24/07/2026 | R$ 597.647.116,07 | R$ 35,520958 | R$ 61.313,13 | R$ 364.311,62 | 12003 |
| 23/07/2026 | R$ 601.488.155,44 | R$ 35,731134 | R$ 71.627,02 | R$ 210.765,37 | 12009 |
| 22/07/2026 | R$ 597.070.852,77 | R$ 35,460523 | R$ 59.661,49 | R$ 1.270.061,03 | 12008 |
| 21/07/2026 | R$ 575.630.157,46 | R$ 34,117978 | R$ 22.921,43 | R$ 365.320,76 | 12012 |