Patrimônio líquido
R$ 227.069.304,33
classe
R$ 227.069.304,33
R$ 285,58
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
7695
45,34%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES VALE FIF CIC RESP LIMITADA
04.881.177/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES VALE FIF CIC RESP LIMITADA
04.881.177/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 227.069.304,33 | R$ 285,575526 | R$ 0,00 | R$ 36.575,54 | 7695 |
| 19/08/2026 | R$ 221.492.841,67 | R$ 278,517381 | R$ 0,00 | R$ 35.900,90 | 7695 |
| 18/08/2026 | R$ 219.820.915,43 | R$ 276,370212 | R$ 0,00 | R$ 155.967,30 | 7696 |
| 17/08/2026 | R$ 219.585.610,25 | R$ 275,878633 | R$ 0,00 | R$ 52.320,82 | 7701 |
| 14/08/2026 | R$ 219.335.633,35 | R$ 275,498929 | R$ 0,00 | R$ 21.025,08 | 7705 |
| 13/08/2026 | R$ 221.175.914,01 | R$ 277,783806 | R$ 0,00 | R$ 79.771,35 | 7707 |
| 12/08/2026 | R$ 225.107.742,54 | R$ 282,620016 | R$ 0,00 | R$ 56.713,88 | 7709 |
| 11/08/2026 | R$ 222.768.815,68 | R$ 279,613076 | R$ 0,00 | R$ 82.828,69 | 7712 |
| 10/08/2026 | R$ 227.462.050,48 | R$ 285,397776 | R$ 0,00 | R$ 114.165,11 | 7715 |
| 07/08/2026 | R$ 224.731.410,25 | R$ 281,830175 | R$ 0,00 | R$ 28.896,85 | 7719 |
| 06/08/2026 | R$ 226.050.241,59 | R$ 283,447642 | R$ 0,00 | R$ 132.240,14 | 7723 |
| 05/08/2026 | R$ 230.016.448,96 | R$ 288,252298 | R$ 0,00 | R$ 31.509,97 | 7729 |
| 04/08/2026 | R$ 229.027.741,25 | R$ 286,973956 | R$ 0,00 | R$ 19.199,37 | 7729 |
| 03/08/2026 | R$ 224.073.728,42 | R$ 280,742995 | R$ 0,00 | R$ 11.837,12 | 7731 |
| 31/07/2026 | R$ 229.023.597,56 | R$ 286,929551 | R$ 0,00 | R$ 66.342,37 | 7731 |
| 30/07/2026 | R$ 228.545.783,66 | R$ 286,248009 | R$ 0,00 | R$ 61.049,02 | 7733 |
| 29/07/2026 | R$ 225.501.387,98 | R$ 282,359554 | R$ 0,00 | R$ 27.735,82 | 7738 |
| 28/07/2026 | R$ 227.485.544,47 | R$ 284,808967 | R$ 0,00 | R$ 166.508,54 | 7739 |
| 27/07/2026 | R$ 227.676.218,66 | R$ 284,839200 | R$ 0,00 | R$ 86.089,72 | 7748 |
| 24/07/2026 | R$ 226.431.935,70 | R$ 283,175438 | R$ 0,00 | R$ 83.625,24 | 7750 |
| 23/07/2026 | R$ 227.874.197,57 | R$ 284,873920 | R$ 0,00 | R$ 29.352,35 | 7751 |
| 22/07/2026 | R$ 226.188.322,61 | R$ 282,729927 | R$ 0,00 | R$ 14.497,17 | 7752 |