Patrimônio líquido
R$ 4.688.382,38
classe
R$ 4.688.382,38
R$ 15.569,34
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,57%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET TRADICIONAL FIF RF RESP LIMITADA
04.588.071/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET TRADICIONAL FIF RF RESP LIMITADA
04.588.071/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.690.705,44 | R$ 15.577,057946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 4.688.382,38 | R$ 15.569,343441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.685.887,58 | R$ 15.561,058630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.683.583,87 | R$ 15.553,408379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.681.207,22 | R$ 15.545,515920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.678.678,52 | R$ 15.537,118523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.676.664,22 | R$ 15.530,429386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.674.452,24 | R$ 15.523,083222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.672.170,05 | R$ 15.515,504458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.670.141,04 | R$ 15.508,766466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.667.993,21 | R$ 15.501,633854 | R$ 0,00 | R$ 4.000,04 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.669.386,70 | R$ 15.492,985873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.667.326,24 | R$ 15.486,148746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.665.052,99 | R$ 15.478,606140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.663.042,92 | R$ 15.471,936738 | R$ 0,00 | R$ 11.000,07 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.671.455,68 | R$ 15.463,372748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.668.971,06 | R$ 15.455,148191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.666.370,51 | R$ 15.446,539387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.664.108,63 | R$ 15.439,052151 | R$ 0,00 | R$ 40.000,11 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.701.573,73 | R$ 15.430,732642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.698.827,38 | R$ 15.421,719022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.695.590,57 | R$ 15.411,095681 | R$ 0,00 | R$ 4.000,10 | 1 |