Fundos | ANBIMA Data

classe

WA TRADICIONAL STAR FIC FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

04.589.442/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,42

06/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,38%

Estruturação da classe

WA TRADICIONAL STAR FIC FI RENDA FIXA

04.589.442/0001-76

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA TRADICIONAL STAR FIC FI RENDA FIXA

04.589.442/0001-76

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/04/2021	R$ 0,00	R$ 6,416124	R$ 0,00	R$ 583.617,60	0
05/04/2021	R$ 617.837,37	R$ 6,419319	R$ 0,00	R$ 0,00	77
01/04/2021	R$ 620.799,62	R$ 6,418929	R$ 0,00	R$ 0,00	77
31/03/2021	R$ 620.850,70	R$ 6,419457	R$ 0,00	R$ 0,00	77
30/03/2021	R$ 620.762,44	R$ 6,418544	R$ 0,00	R$ 0,00	77
29/03/2021	R$ 620.556,34	R$ 6,416413	R$ 0,00	R$ 0,00	77
26/03/2021	R$ 620.579,52	R$ 6,416653	R$ 0,00	R$ 4.200,00	77
25/03/2021	R$ 624.738,18	R$ 6,416229	R$ 0,00	R$ 0,00	77
24/03/2021	R$ 624.663,42	R$ 6,415461	R$ 0,00	R$ 0,00	77
23/03/2021	R$ 624.786,24	R$ 6,416722	R$ 0,00	R$ 0,00	77
22/03/2021	R$ 624.935,59	R$ 6,418256	R$ 70,00	R$ 0,00	77
19/03/2021	R$ 624.939,88	R$ 6,419019	R$ 0,00	R$ 0,00	77
18/03/2021	R$ 625.015,75	R$ 6,419798	R$ 0,00	R$ 0,00	77
17/03/2021	R$ 625.201,18	R$ 6,421703	R$ 0,00	R$ 0,00	77
16/03/2021	R$ 625.186,18	R$ 6,421549	R$ 0,00	R$ 2.000,00	77
15/03/2021	R$ 627.147,77	R$ 6,421156	R$ 0,00	R$ 0,00	77
12/03/2021	R$ 627.219,44	R$ 6,421889	R$ 0,00	R$ 0,00	77
11/03/2021	R$ 627.364,03	R$ 6,423370	R$ 0,00	R$ 0,00	77
10/03/2021	R$ 627.421,25	R$ 6,423956	R$ 0,00	R$ 0,00	77
09/03/2021	R$ 627.493,41	R$ 6,424695	R$ 0,00	R$ 9.200,00	77
08/03/2021	R$ 636.831,34	R$ 6,426086	R$ 0,00	R$ 0,00	77
05/03/2021	R$ 637.216,19	R$ 6,429970	R$ 0,00	R$ 1.000,00	77

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.