Patrimônio líquido
R$ 4.691.027,48
classe
R$ 4.691.027,48
R$ 13,14
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
84
11,87%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET TRADICIONAL TOP RENDA FIXA FC FIF RESPO LIMITADA
04.589.378/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET TRADICIONAL TOP RENDA FIXA FC FIF RESPO LIMITADA
04.589.378/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.691.027,48 | R$ 13,136670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 19/08/2026 | R$ 4.688.762,37 | R$ 13,130327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 18/08/2026 | R$ 4.686.688,27 | R$ 13,124519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 17/08/2026 | R$ 4.684.541,17 | R$ 13,118506 | R$ 0,00 | R$ 1.520,15 | 84 |
| 14/08/2026 | R$ 4.683.762,14 | R$ 13,112070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 13/08/2026 | R$ 4.681.977,32 | R$ 13,107073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 12/08/2026 | R$ 4.679.991,60 | R$ 13,101514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 11/08/2026 | R$ 4.677.935,81 | R$ 13,095759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 10/08/2026 | R$ 4.676.133,11 | R$ 13,090713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 07/08/2026 | R$ 4.674.211,53 | R$ 13,085333 | R$ 0,00 | R$ 3.012,13 | 84 |
| 06/08/2026 | R$ 4.674.843,54 | R$ 13,078674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 05/08/2026 | R$ 4.673.041,74 | R$ 13,073633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 04/08/2026 | R$ 4.670.994,66 | R$ 13,067906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 03/08/2026 | R$ 4.669.233,03 | R$ 13,062978 | R$ 0,00 | R$ 10.744,21 | 84 |
| 31/07/2026 | R$ 4.677.616,45 | R$ 13,056388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 30/07/2026 | R$ 4.675.369,06 | R$ 13,050115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 29/07/2026 | R$ 4.673.004,33 | R$ 13,043515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 28/07/2026 | R$ 4.670.978,37 | R$ 13,037860 | R$ 0,00 | R$ 39.840,89 | 85 |
| 27/07/2026 | R$ 4.708.521,51 | R$ 13,031501 | R$ 0,00 | R$ 2.007,33 | 86 |
| 24/07/2026 | R$ 4.708.019,55 | R$ 13,024559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 23/07/2026 | R$ 4.705.019,73 | R$ 13,016260 | R$ 0,00 | R$ 3.014,89 | 86 |
| 22/07/2026 | R$ 4.706.582,21 | R$ 13,012244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |