Fundos | ANBIMA Data

classe

FI INVESTMET RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

02.935.825/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 566,54

19/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,79%

Estruturação da classe

FI INVESTMET RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

02.935.825/0001-23

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

FI INVESTMET RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

02.935.825/0001-23

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/11/2019	R$ 0,00	R$ 566,542172	R$ 0,00	R$ 31.988.711,13	0
18/11/2019	R$ 31.989.171,75	R$ 566,550330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 32.001.185,28	R$ 566,763098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 32.000.388,48	R$ 566,748986	R$ 764,73	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 32.000.468,65	R$ 566,763950	R$ 0,00	R$ 9.430,22	1
11/11/2019	R$ 32.046.168,00	R$ 567,406128	R$ 3.371,20	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 32.024.333,69	R$ 567,079187	R$ 0,00	R$ 20.375,10	1
07/11/2019	R$ 32.058.428,31	R$ 567,321975	R$ 929,23	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 32.079.541,68	R$ 567,712063	R$ 0,00	R$ 4.419,30	1
05/11/2019	R$ 32.113.780,08	R$ 568,239700	R$ 1.522,27	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 32.121.334,78	R$ 568,400320	R$ 0,00	R$ 17.892,48	1
01/11/2019	R$ 32.144.705,11	R$ 568,497199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 32.129.538,17	R$ 568,228963	R$ 1.466,39	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 32.130.858,71	R$ 568,278254	R$ 0,00	R$ 9.851,33	1
29/10/2019	R$ 32.136.966,72	R$ 568,212069	R$ 4.764,29	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 32.130.242,77	R$ 568,177415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 32.124.593,88	R$ 568,077523	R$ 348,16	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 32.115.832,30	R$ 567,928742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 32.114.531,00	R$ 567,905730	R$ 0,00	R$ 3.253,94	1
22/10/2019	R$ 32.109.885,63	R$ 567,766054	R$ 57.006,80	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 32.056.672,11	R$ 567,833246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 32.055.107,02	R$ 567,805523	R$ 0,00	R$ 1.975,36	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.