Fundos | ANBIMA Data

classe

TAMANDUA BAND CSHG FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

01.536.204/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,77

13/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,13%

Estruturação da classe

TAMANDUA BAND CSHG FI MULT CRED PRIV IE

01.536.204/0001-04

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

TAMANDUA BAND CSHG FI MULT CRED PRIV IE

01.536.204/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/11/2018	R$ 0,00	R$ 17,771032	R$ 0,00	R$ 12.027.134,20	0
12/11/2018	R$ 12.092.265,07	R$ 17,779125	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
09/11/2018	R$ 22.082.245,82	R$ 17,771062	R$ 0,00	R$ 10.058.991,77	1
08/11/2018	R$ 32.144.679,71	R$ 17,772965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 32.192.197,15	R$ 17,799238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 32.220.667,98	R$ 17,814979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 32.220.414,88	R$ 17,814839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 32.193.289,67	R$ 17,799842	R$ 0,00	R$ 28.171.781,12	1
31/10/2018	R$ 60.332.132,97	R$ 17,790129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 60.316.799,03	R$ 17,785608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 60.290.319,13	R$ 17,777800	R$ 0,00	R$ 35.720.367,75	1
26/10/2018	R$ 96.034.804,54	R$ 17,782265	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/10/2018	R$ 95.796.500,42	R$ 17,738140	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/10/2018	R$ 95.789.192,66	R$ 17,736787	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/10/2018	R$ 95.851.942,03	R$ 17,748406	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/10/2018	R$ 95.810.687,11	R$ 17,740767	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/10/2018	R$ 95.604.789,28	R$ 17,702642	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/10/2018	R$ 95.598.801,10	R$ 17,701533	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/10/2018	R$ 95.681.846,86	R$ 17,716910	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/10/2018	R$ 95.506.779,83	R$ 17,684494	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2018	R$ 95.320.903,51	R$ 17,650076	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2018	R$ 95.122.088,30	R$ 17,613262	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.