Patrimônio líquido
R$ 4.139.447.708,65
classe
R$ 4.139.447.708,65
R$ 13,11
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
13,24%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV XII A FIF DA CIC RF - RESP LIMITADA
04.118.883/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV XII A FIF DA CIC RF - RESP LIMITADA
04.118.883/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.139.447.708,65 | R$ 13,112572 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 4.137.487.115,34 | R$ 13,106361 | R$ 95.452,86 | R$ 1.008.931,74 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.134.722.831,37 | R$ 13,094714 | R$ 66.786,20 | R$ 1.275.791,30 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.133.661.905,30 | R$ 13,087527 | R$ 474.794,72 | R$ 1.019.681,11 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.130.847.977,74 | R$ 13,076894 | R$ 530.070,83 | R$ 1.278.056,81 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.131.422.351,27 | R$ 13,076345 | R$ 70.553,92 | R$ 1.487.459,61 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.131.216.904,08 | R$ 13,071211 | R$ 80.571,00 | R$ 1.319.605,36 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.130.296.712,75 | R$ 13,064382 | R$ 86.012,86 | R$ 1.229.779,48 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.130.847.117,63 | R$ 13,062505 | R$ 53.718,57 | R$ 2.433.404,99 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.132.265.505,47 | R$ 13,059467 | R$ 167.732,08 | R$ 6.909.248,15 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.134.140.964,56 | R$ 13,044114 | R$ 1.935.761,95 | R$ 1.201.142,49 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.133.115.075,78 | R$ 13,043195 | R$ 104.358,49 | R$ 1.425.008,40 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.131.594.526,22 | R$ 13,034231 | R$ 166.293,38 | R$ 3.795.369,22 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.134.130.763,72 | R$ 13,030787 | R$ 85.158,37 | R$ 868.386,53 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.130.993.331,00 | R$ 13,018431 | R$ 169.655,66 | R$ 1.543.857,59 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.129.055.720,77 | R$ 13,007998 | R$ 41.960,37 | R$ 966.914,36 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.126.468.232,31 | R$ 12,996935 | R$ 72.258,70 | R$ 907.940,75 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.126.583.108,64 | R$ 12,994665 | R$ 42.299,49 | R$ 1.045.784,16 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.125.398.468,41 | R$ 12,987776 | R$ 14.706.592,54 | R$ 1.694.806,17 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.109.091.841,88 | R$ 12,977370 | R$ 2.488.155,62 | R$ 1.264.769,12 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.102.906.368,38 | R$ 12,961694 | R$ 62.976,78 | R$ 4.940.945,12 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.107.118.250,24 | R$ 12,959593 | R$ 0,03 | R$ 2.169.873,86 | 1 |