Patrimônio líquido
R$ 72.750.816,55
classe
R$ 72.750.816,55
R$ 55,41
20/08/2026
R$ 100.000,00
14
Dias úteis
96
16,64%
Fundo/Casca
UBS ALL VERDE 14 FC FIF MULT RESP LIMITADA
04.147.027/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALL VERDE 14 FC FIF MULT RESP LIMITADA
04.147.027/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 72.750.816,55 | R$ 55,407869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 19/08/2026 | R$ 72.716.699,95 | R$ 55,381885 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 | 96 |
| 18/08/2026 | R$ 72.597.936,35 | R$ 55,041645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 17/08/2026 | R$ 72.824.321,80 | R$ 55,213284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 14/08/2026 | R$ 72.774.664,36 | R$ 55,175635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 13/08/2026 | R$ 72.758.716,24 | R$ 55,163544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 12/08/2026 | R$ 72.692.205,16 | R$ 55,113117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 11/08/2026 | R$ 72.626.637,60 | R$ 55,063406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 10/08/2026 | R$ 72.843.263,49 | R$ 55,227645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 07/08/2026 | R$ 72.961.117,37 | R$ 55,316999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 06/08/2026 | R$ 72.860.026,64 | R$ 55,240355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 05/08/2026 | R$ 72.909.863,33 | R$ 55,278139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 04/08/2026 | R$ 72.720.588,47 | R$ 55,134637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 03/08/2026 | R$ 72.360.236,28 | R$ 54,861428 | R$ 0,00 | R$ 168.029,14 | 96 |
| 31/07/2026 | R$ 72.378.916,93 | R$ 54,748459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 30/07/2026 | R$ 72.290.060,52 | R$ 54,681247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 29/07/2026 | R$ 71.813.558,53 | R$ 54,320814 | R$ 0,00 | R$ 1.613.470,71 | 97 |
| 28/07/2026 | R$ 73.612.527,24 | R$ 54,458044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 27/07/2026 | R$ 73.549.031,77 | R$ 54,411070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 24/07/2026 | R$ 73.441.488,82 | R$ 54,331511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 23/07/2026 | R$ 73.507.066,22 | R$ 54,380024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 22/07/2026 | R$ 73.867.908,79 | R$ 54,646973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |