Patrimônio líquido
R$ 14.126.888,49
classe
R$ 14.126.888,49
R$ 11,63
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
12,33%
Fundo/Casca
ITAUPREV CLASSIC F100 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
04.685.333/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUPREV CLASSIC F100 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
04.685.333/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 14.126.888,49 | R$ 11,633442 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 14.121.036,83 | R$ 11,628624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.109.264,73 | R$ 11,618929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.101.886,61 | R$ 11,612853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.091.192,60 | R$ 11,604047 | R$ 915,21 | R$ 9,38 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.090.064,17 | R$ 11,603864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.084.915,33 | R$ 11,599623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.078.130,17 | R$ 11,594035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.076.730,96 | R$ 11,592883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.073.864,58 | R$ 11,590523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.058.377,19 | R$ 11,577768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.057.705,80 | R$ 11,577215 | R$ 2.800,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.045.799,68 | R$ 11,569715 | R$ 497,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.041.866,70 | R$ 11,566885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.029.264,65 | R$ 11,556504 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.012.741,04 | R$ 11,547831 | R$ 6.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.994.877,92 | R$ 11,538628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.992.167,49 | R$ 11,536393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.984.871,41 | R$ 11,530377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.974.277,69 | R$ 11,521643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.958.253,14 | R$ 11,508431 | R$ 1.085,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.955.576,76 | R$ 11,507119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |