Patrimônio líquido
R$ 7.333.831,39
classe
R$ 7.333.831,39
R$ 10,81
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
13,01%
Fundo/Casca
ITAUPREV CLASSIC V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
04.685.308/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUPREV CLASSIC V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
04.685.308/0001-79
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.333.831,39 | R$ 10,805631 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.327.730,89 | R$ 10,797526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.318.322,81 | R$ 10,783663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.315.156,30 | R$ 10,778997 | R$ 240,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.315.496,80 | R$ 10,779853 | R$ 729,30 | R$ 12.532,16 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.325.999,52 | R$ 10,777940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.324.290,77 | R$ 10,775426 | R$ 596,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.324.982,78 | R$ 10,777322 | R$ 2.675,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.337.213,40 | R$ 10,799261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.331.187,53 | R$ 10,790392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.343.057,71 | R$ 10,807863 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.346.862,81 | R$ 10,813611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.346.331,29 | R$ 10,812829 | R$ 9.050,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.331.717,52 | R$ 10,804631 | R$ 11.454,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.315.623,19 | R$ 10,797782 | R$ 4.024,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.303.749,84 | R$ 10,786191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.289.924,96 | R$ 10,765775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.296.517,97 | R$ 10,775511 | R$ 7.465,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.279.849,28 | R$ 10,761906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.267.364,59 | R$ 10,743450 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.276.836,04 | R$ 10,757747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.278.411,52 | R$ 10,760076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |