Patrimônio líquido
R$ 3.131.228,55
classe
R$ 3.131.228,55
R$ 9,99
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
15,81%
Fundo/Casca
ITAUPREV CLASSIC V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
04.685.295/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUPREV CLASSIC V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
04.685.295/0001-38
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.131.228,55 | R$ 9,990669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.129.582,24 | R$ 9,985416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.116.972,17 | R$ 9,945182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.119.003,96 | R$ 9,951665 | R$ 58,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.120.020,64 | R$ 9,955095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.121.312,92 | R$ 9,959218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.123.094,73 | R$ 9,964904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.126.446,97 | R$ 9,975600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.157.172,34 | R$ 10,073636 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.157.275,48 | R$ 10,074443 | R$ 2.474,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.177.949,16 | R$ 10,148364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.192.343,30 | R$ 10,194330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.193.777,52 | R$ 10,198910 | R$ 1.798,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.190.864,66 | R$ 10,195351 | R$ 10.014,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.179.891,59 | R$ 10,192279 | R$ 704,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.172.552,08 | R$ 10,171006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.147.843,48 | R$ 10,091792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.165.987,19 | R$ 10,149959 | R$ 5.072,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.151.226,40 | R$ 10,118850 | R$ 1.196,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.138.253,67 | R$ 10,081020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.157.866,99 | R$ 10,144024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.161.076,76 | R$ 10,154335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |