Patrimônio líquido
R$ 11.611.072,33
classe
R$ 11.611.072,33
R$ 15,94
21/08/2026
R$ 20.000,00
0
Dias
-
14,27%
Fundo/Casca
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.244.137/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.244.137/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.611.072,33 | R$ 15,938654 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 11.605.442,10 | R$ 15,930926 | R$ 0,00 | R$ 20.091,14 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 11.619.761,58 | R$ 15,923017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 11.613.506,92 | R$ 15,914446 | R$ 0,00 | R$ 30.132,15 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 11.638.075,11 | R$ 15,906841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 11.631.674,12 | R$ 15,898092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 11.626.146,93 | R$ 15,890537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 11.619.304,71 | R$ 15,881185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 11.613.678,71 | R$ 15,873496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 11.606.995,84 | R$ 15,864362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 11.602.013,98 | R$ 15,857553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 11.596.349,08 | R$ 15,849810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 11.589.708,83 | R$ 15,840734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 11.583.795,10 | R$ 15,832651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 11.577.981,49 | R$ 15,824705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 11.572.210,04 | R$ 15,816817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 11.565.679,06 | R$ 15,807890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 11.558.952,12 | R$ 15,798696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 11.553.540,81 | R$ 15,791300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 11.547.899,06 | R$ 15,783589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 11.541.840,79 | R$ 15,775308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 11.536.188,24 | R$ 15,767582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |