Patrimônio líquido
R$ 10.040.151,13
classe
R$ 10.040.151,13
R$ 16,17
02/10/2026
R$ 20.000,00
0
Dias
-
14,08%
Fundo/Casca
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.244.137/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.244.137/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.040.151,13 | R$ 16,169509 | - | - | - |
| 01/10/2026 | R$ 10.035.387,69 | R$ 16,161838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2026 | R$ 10.030.766,54 | R$ 16,154396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/09/2026 | R$ 10.025.991,47 | R$ 16,146705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/09/2026 | R$ 10.021.436,00 | R$ 16,139369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/09/2026 | R$ 10.016.754,85 | R$ 16,131830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/09/2026 | R$ 10.011.905,29 | R$ 16,124020 | R$ 0,00 | R$ 943.033,58 | 14 |
| 23/09/2026 | R$ 10.949.154,83 | R$ 16,115507 | R$ 0,00 | R$ 40.249,66 | 15 |
| 22/09/2026 | R$ 10.984.463,20 | R$ 16,108260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 21/09/2026 | R$ 10.979.001,83 | R$ 16,100251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/09/2026 | R$ 10.973.228,36 | R$ 16,091785 | R$ 0,00 | R$ 731.148,02 | 15 |
| 17/09/2026 | R$ 11.698.671,49 | R$ 16,083942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/09/2026 | R$ 11.692.391,33 | R$ 16,075307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/09/2026 | R$ 11.686.586,12 | R$ 16,067326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/09/2026 | R$ 11.680.668,21 | R$ 16,059190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/09/2026 | R$ 11.674.555,47 | R$ 16,050786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/09/2026 | R$ 11.668.636,71 | R$ 16,042648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 09/09/2026 | R$ 11.663.101,12 | R$ 16,035038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 08/09/2026 | R$ 11.657.152,39 | R$ 16,026859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/09/2026 | R$ 11.651.673,52 | R$ 16,019326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/09/2026 | R$ 11.646.014,41 | R$ 16,011546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 02/09/2026 | R$ 11.639.431,57 | R$ 16,002495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |