Patrimônio líquido
R$ 233.244.575,28
classe
R$ 233.244.575,28
R$ 29,85
02/10/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
67
30,24%
Fundo/Casca
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
04.751.820/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
04.751.820/0001-76
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 05/10/2026, 08h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 233.244.575,28 | R$ 29,852368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 01/10/2026 | R$ 227.248.223,32 | R$ 29,084910 | R$ 0,00 | R$ 596.555,53 | 67 |
| 30/09/2026 | R$ 226.852.798,48 | R$ 28,958282 | R$ 0,00 | R$ 755.745,47 | 67 |
| 29/09/2026 | R$ 224.489.594,00 | R$ 28,561463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 28/09/2026 | R$ 223.359.868,86 | R$ 28,417729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 25/09/2026 | R$ 224.012.644,44 | R$ 28,500781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 24/09/2026 | R$ 224.602.009,60 | R$ 28,575765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 23/09/2026 | R$ 226.903.562,51 | R$ 28,868588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 22/09/2026 | R$ 228.884.349,58 | R$ 29,120601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 21/09/2026 | R$ 228.096.680,09 | R$ 29,020387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 18/09/2026 | R$ 226.064.531,51 | R$ 28,761839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 17/09/2026 | R$ 226.884.414,41 | R$ 28,866152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 16/09/2026 | R$ 226.765.362,39 | R$ 28,851005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 15/09/2026 | R$ 228.063.409,09 | R$ 29,016154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 14/09/2026 | R$ 226.828.767,66 | R$ 28,859072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 11/09/2026 | R$ 228.980.493,52 | R$ 29,132833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 10/09/2026 | R$ 230.490.243,40 | R$ 29,324916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 09/09/2026 | R$ 227.123.258,41 | R$ 28,896540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 08/09/2026 | R$ 229.603.946,91 | R$ 29,212154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 04/09/2026 | R$ 227.020.235,03 | R$ 28,883432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 03/09/2026 | R$ 226.915.252,46 | R$ 28,870075 | R$ 0,00 | R$ 56.526,75 | 67 |
| 02/09/2026 | R$ 227.231.288,35 | R$ 28,903084 | R$ 611.268,18 | R$ 0,00 | 52 |