Patrimônio líquido
R$ 204.731.080,79
classe
R$ 204.731.080,79
R$ 26,27
20/08/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
52
22,44%
Fundo/Casca
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
04.751.820/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
04.751.820/0001-76
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 204.731.080,79 | R$ 26,269727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 19/08/2026 | R$ 204.535.401,63 | R$ 26,244619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 18/08/2026 | R$ 202.833.481,38 | R$ 26,026240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 17/08/2026 | R$ 203.428.781,40 | R$ 26,102625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 14/08/2026 | R$ 203.583.552,62 | R$ 26,122484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 13/08/2026 | R$ 203.789.033,46 | R$ 26,148850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 12/08/2026 | R$ 204.362.704,12 | R$ 26,222460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 11/08/2026 | R$ 204.689.608,75 | R$ 26,264406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 10/08/2026 | R$ 209.995.539,32 | R$ 26,945228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 07/08/2026 | R$ 210.540.665,15 | R$ 27,015175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 06/08/2026 | R$ 214.462.566,91 | R$ 27,518407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 05/08/2026 | R$ 217.077.300,72 | R$ 27,853912 | R$ 0,00 | R$ 273.000,00 | 52 |
| 04/08/2026 | R$ 217.498.768,45 | R$ 27,872939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 03/08/2026 | R$ 217.887.139,85 | R$ 27,922709 | R$ 0,00 | R$ 48.887,08 | 52 |
| 31/07/2026 | R$ 217.806.592,95 | R$ 27,906126 | R$ 0,00 | R$ 180.140,05 | 52 |
| 30/07/2026 | R$ 217.011.015,94 | R$ 27,781217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 29/07/2026 | R$ 212.973.883,80 | R$ 27,264393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 28/07/2026 | R$ 216.347.661,39 | R$ 27,696296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 27/07/2026 | R$ 214.867.642,65 | R$ 27,506827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 24/07/2026 | R$ 213.362.179,53 | R$ 27,314102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 23/07/2026 | R$ 216.594.503,88 | R$ 27,727896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 22/07/2026 | R$ 217.612.255,71 | R$ 27,858186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |