Patrimônio líquido
R$ 56.449.280,86
classe
R$ 56.449.280,86
R$ 13,03
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
12,86%
Fundo/Casca
PACK FIX 100 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS DA CIC RF - RESP LIMITADA
04.709.080/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PACK FIX 100 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS DA CIC RF - RESP LIMITADA
04.709.080/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 56.449.280,86 | R$ 13,028195 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 56.424.815,61 | R$ 13,022549 | R$ 15,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.376.696,03 | R$ 13,011447 | R$ 0,00 | R$ 1.217,71 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.347.353,14 | R$ 13,004394 | R$ 0,00 | R$ 1.895,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.305.411,75 | R$ 12,994277 | R$ 19.280,18 | R$ 44.300,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.328.442,11 | R$ 12,993818 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.305.773,11 | R$ 12,988819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.277.563,62 | R$ 12,982312 | R$ 0,00 | R$ 7.900,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.278.771,05 | R$ 12,980768 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.269.716,50 | R$ 12,977873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.206.733,17 | R$ 12,963346 | R$ 499.546,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.703.441,31 | R$ 12,962475 | R$ 35.879,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.630.433,86 | R$ 12,953829 | R$ 0,00 | R$ 3.464,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.619.194,67 | R$ 12,950406 | R$ 0,00 | R$ 372,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.568.598,24 | R$ 12,938538 | R$ 268.310,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.257.749,36 | R$ 12,928586 | R$ 0,00 | R$ 958,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 55.213.638,54 | R$ 12,918041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 55.201.887,96 | R$ 12,915292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 55.172.062,59 | R$ 12,908314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.129.235,60 | R$ 12,898294 | R$ 0,00 | R$ 4.655,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.069.654,97 | R$ 12,883266 | R$ 0,00 | R$ 950,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.063.264,21 | R$ 12,881549 | R$ 0,00 | R$ 15.227,00 | 1 |