Patrimônio líquido
US$ 0,00
classe
US$ 0,00
US$ 0,00
31/01/2025
-
6
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
INFINITY FUND
095877
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
INFINITY FUND
095877
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/10/2025, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | US$ 0,00 | US$ 0,000000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2024 | US$ 1.908.633,03 | US$ 1.617,173700 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | US$ 1.910.352,98 | US$ 1.618,631000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | US$ 2.028.517,10 | US$ 1.718,750800 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2024 | US$ 2.028.517,10 | US$ 1.718,750800 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2024 | US$ 2.028.517,10 | US$ 1.718,750800 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | US$ 2.028.517,10 | US$ 1.718,750800 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | US$ 2.028.517,10 | US$ 1.718,750800 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2024 | US$ 2.028.517,10 | US$ 1.718,750800 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2024 | US$ 2.143.164,44 | US$ 1.815,890800 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2024 | US$ 2.143.164,49 | US$ 1.815,890800 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 29/02/2024 | US$ 2.143.164,49 | US$ 1.815,890800 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2024 | US$ 2.143.164,49 | US$ 1.815,890800 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2023 | US$ 2.043.948,95 | US$ 1.731,826100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2023 | US$ 1.824.411,65 | US$ 1.545,813400 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2023 | US$ 1.900.351,41 | US$ 1.610,156700 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2023 | US$ 2.194.350,08 | US$ 1.859,260100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2023 | US$ 2.084.919,74 | US$ 1.766,540400 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2023 | US$ 1.837.434,60 | US$ 1.556,847700 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2023 | US$ 1.755.595,81 | US$ 1.487,506100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2023 | US$ 1.763.245,92 | US$ 1.493,988000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |
| 28/04/2023 | US$ 1.763.245,92 | US$ 1.493,988000 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 4 |