Patrimônio líquido
R$ 3.152.467.701,41
classe
R$ 3.152.467.701,41
R$ 13,23
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
12,78%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FIF DA CIC RF - RESP LIMITADA
04.118.652/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FIF DA CIC RF - RESP LIMITADA
04.118.652/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.152.467.701,41 | R$ 13,233902 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.151.003.248,27 | R$ 13,227754 | R$ 981.840,87 | R$ 593.362,88 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.147.840.617,15 | R$ 13,216107 | R$ 0,01 | R$ 3.687.546,48 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.149.854.558,51 | R$ 13,209089 | R$ 0,01 | R$ 1.623.698,32 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.148.945.188,52 | R$ 13,198471 | R$ 82.669,65 | R$ 428.493,16 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.149.214.220,89 | R$ 13,198150 | R$ 30.962,49 | R$ 748.796,10 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.148.751.622,55 | R$ 13,193204 | R$ 403.963,30 | R$ 940.378,70 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.147.686.820,95 | R$ 13,186496 | R$ 168.521,35 | R$ 69.370,54 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.147.177.358,86 | R$ 13,184777 | R$ 282.349,83 | R$ 582.492,84 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.146.806.116,73 | R$ 13,181964 | R$ 65.064,51 | R$ 448.281,17 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.143.502.016,02 | R$ 13,166520 | R$ 0,00 | R$ 2.331.774,65 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.145.673.585,61 | R$ 13,165849 | R$ 375.555,12 | R$ 2.310.448,74 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.145.492.777,86 | R$ 13,157000 | R$ 0,01 | R$ 2.075.848,70 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.146.795.716,10 | R$ 13,153769 | R$ 0,02 | R$ 2.441.372,40 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.146.282.960,85 | R$ 13,141430 | R$ 257.942,30 | R$ 960.928,61 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.144.491.182,16 | R$ 13,131012 | R$ 926.106,01 | R$ 679.963,93 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.141.590.967,90 | R$ 13,119928 | R$ 359.276,22 | R$ 4.243.522,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.145.025.945,79 | R$ 13,118055 | R$ 98.051,04 | R$ 106.642,11 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.143.439.978,55 | R$ 13,111404 | R$ 59.201,26 | R$ 2.093.455,98 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.142.998.912,33 | R$ 13,101086 | R$ 408.630,77 | R$ 1.886.247,30 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.140.707.760,86 | R$ 13,085383 | R$ 252.689,81 | R$ 710.274,43 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.140.697.617,81 | R$ 13,083435 | R$ 150.483,48 | R$ 412.250,36 | 1 |