Fundos | ANBIMA Data

classe

ARIETIS RF REFERENCIADO DI FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

03.369.951/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 117,24

27/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,35%

Estruturação da classe

ARIETIS RF REFERENCIADO DI FI

03.369.951/0001-20

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ARIETIS RF REFERENCIADO DI FI

03.369.951/0001-20

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2023	R$ 0,00	R$ 117,240344	R$ 0,00	R$ 16.310.581,00	0
26/12/2023	R$ 16.305.994,89	R$ 117,207379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 16.299.291,21	R$ 117,159193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 16.292.051,44	R$ 117,107153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 16.285.219,46	R$ 117,058045	R$ 0,00	R$ 21.581.024,28	1
19/12/2023	R$ 37.848.961,96	R$ 117,004621	R$ 0,00	R$ 19.580.670,63	2
18/12/2023	R$ 57.403.867,97	R$ 116,952129	R$ 0,00	R$ 3.915.744,32	2
15/12/2023	R$ 61.290.842,81	R$ 116,897258	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2023	R$ 61.224.632,61	R$ 116,770978	R$ 0,00	R$ 9.298.016,04	2
13/12/2023	R$ 70.489.599,92	R$ 116,716256	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/12/2023	R$ 70.456.794,79	R$ 116,661938	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/12/2023	R$ 70.424.137,62	R$ 116,607864	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/12/2023	R$ 70.389.866,13	R$ 116,551118	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2023	R$ 70.355.531,63	R$ 116,494267	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/12/2023	R$ 70.321.648,26	R$ 116,438163	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/12/2023	R$ 70.288.360,38	R$ 116,383045	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/12/2023	R$ 70.253.825,50	R$ 116,325862	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/12/2023	R$ 70.218.839,04	R$ 116,267932	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2023	R$ 70.184.974,12	R$ 116,211859	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2023	R$ 70.518.465,08	R$ 116,156983	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/11/2023	R$ 70.484.435,67	R$ 116,100931	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/11/2023	R$ 70.451.219,07	R$ 116,046217	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.