Fundos | ANBIMA Data

classe

AKRON FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.738.488/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 898,93

19/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,71%

Estruturação da classe

AKRON FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

04.738.488/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

AKRON FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

04.738.488/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/07/2024	R$ 0,00	R$ 898,929003	R$ 0,00	R$ 577.774,06	0
18/07/2024	R$ 579.050,56	R$ 900,914919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 579.081,49	R$ 900,963042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 580.747,79	R$ 903,555552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 580.198,96	R$ 902,701656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 581.289,63	R$ 904,398573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 580.099,37	R$ 902,546718	R$ 0,00	R$ 900.000,00	1
10/07/2024	R$ 1.477.909,72	R$ 901,211496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 1.475.099,75	R$ 899,498010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 1.474.443,44	R$ 899,097801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 1.474.199,89	R$ 898,949287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2024	R$ 1.472.409,21	R$ 897,857352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2024	R$ 1.470.525,96	R$ 896,708969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2024	R$ 1.468.394,40	R$ 895,409169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2024	R$ 1.467.803,12	R$ 895,048614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 1.468.192,29	R$ 895,285925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2024	R$ 1.467.410,14	R$ 894,808979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2024	R$ 1.467.482,85	R$ 894,853317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2024	R$ 1.466.731,13	R$ 894,394927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2024	R$ 1.467.026,22	R$ 894,574869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2024	R$ 1.467.145,37	R$ 894,647526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2024	R$ 1.465.770,54	R$ 893,809171	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.