Patrimônio líquido
R$ 2.444.909.225,96
classe
R$ 2.444.909.225,96
R$ 1.330,41
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
13,40%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV FIX EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
04.572.903/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV FIX EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
04.572.903/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.444.909.225,96 | R$ 1.330,413982 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.443.890.392,85 | R$ 1.329,859577 | R$ 0,00 | R$ 870.922,35 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.443.303.861,91 | R$ 1.329,066776 | R$ 1.035.951,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.440.975.101,80 | R$ 1.328,363238 | R$ 0,00 | R$ 294.002,24 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.439.981.941,48 | R$ 1.327,662856 | R$ 104.933,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.439.026.827,22 | R$ 1.327,200229 | R$ 0,00 | R$ 620.904,11 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.438.606.503,05 | R$ 1.326,633787 | R$ 0,00 | R$ 120.938,60 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.437.547.863,07 | R$ 1.325,992113 | R$ 0,00 | R$ 658.025,27 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.437.389.804,39 | R$ 1.325,548294 | R$ 536.472,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.435.822.730,93 | R$ 1.324,987690 | R$ 436.181,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.434.096.026,94 | R$ 1.324,285573 | R$ 0,00 | R$ 407.971,95 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.433.651.483,46 | R$ 1.323,821834 | R$ 0,00 | R$ 1.015.517,83 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.433.332.892,40 | R$ 1.323,096428 | R$ 0,00 | R$ 517.862,72 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.432.814.073,87 | R$ 1.322,532864 | R$ 0,00 | R$ 3.164.189,54 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.434.359.752,37 | R$ 1.321,654148 | R$ 0,00 | R$ 548.070,87 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.433.618.911,00 | R$ 1.320,954534 | R$ 370.391,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.431.772.319,02 | R$ 1.320,153138 | R$ 13.568,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.430.323.145,37 | R$ 1.319,373777 | R$ 0,00 | R$ 2.457.909,57 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.431.196.548,15 | R$ 1.318,514449 | R$ 0,00 | R$ 503.232,75 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.430.143.212,97 | R$ 1.317,670448 | R$ 0,00 | R$ 151.584,82 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.428.294.419,35 | R$ 1.316,585872 | R$ 96.501,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.427.611.803,17 | R$ 1.316,268076 | R$ 0,00 | R$ 1.537.836,42 | 1 |