Patrimônio líquido
R$ 6.112.462,65
classe
R$ 6.112.462,65
R$ 10.921,30
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
13,59%
Fundo/Casca
ITAUPREV PREMIUM V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
04.089.491/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAUPREV PREMIUM V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
04.089.491/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.112.462,65 | R$ 10.921,298790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.108.135,69 | R$ 10.913,567696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.096.504,29 | R$ 10.892,785549 | R$ 2.668,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.092.628,23 | R$ 10.890,627853 | R$ 688,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.092.705,33 | R$ 10.891,996915 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.092.204,26 | R$ 10.891,279888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.091.723,48 | R$ 10.890,420382 | R$ 360,00 | R$ 1.775,46 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.095.267,70 | R$ 10.894,225222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.117.194,89 | R$ 10.933,416240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.113.242,80 | R$ 10.926,352570 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.129.683,50 | R$ 10.956,633568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.137.889,34 | R$ 10.971,301271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.138.054,66 | R$ 10.971,596770 | R$ 2.373,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.131.488,78 | R$ 10.964,099504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.127.974,73 | R$ 10.957,815809 | R$ 13.092,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.107.005,43 | R$ 10.943,700269 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.087.940,44 | R$ 10.909,714473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.099.423,52 | R$ 10.930,292384 | R$ 4.565,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.084.859,27 | R$ 10.912,359976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.071.845,09 | R$ 10.889,020830 | R$ 0,00 | R$ 21.568,31 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.107.583,62 | R$ 10.914,343404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.109.861,03 | R$ 10.918,413170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |