Patrimônio líquido
R$ 127.578.825,78
classe
R$ 127.578.825,78
R$ 19,24
19/08/2026
-
0
Dias
1
12,29%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER PREFIXADO 50 CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
03.737.223/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER PREFIXADO 50 CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
03.737.223/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 127.578.825,78 | R$ 19,241279 | R$ 0,00 | R$ 1.645.675,49 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 128.856.066,95 | R$ 19,186420 | R$ 0,00 | R$ 184.004,80 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 128.994.713,85 | R$ 19,179676 | R$ 0,00 | R$ 114.779,63 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 128.967.282,61 | R$ 19,158550 | R$ 109,27 | R$ 6.663,74 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 129.254.301,21 | R$ 19,200212 | R$ 70,04 | R$ 148.056,29 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 129.468.755,47 | R$ 19,210074 | R$ 0,00 | R$ 268.370,37 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 129.727.899,18 | R$ 19,208708 | R$ 808,25 | R$ 1.232.028,01 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 131.091.037,22 | R$ 19,228057 | R$ 12,50 | R$ 257.512,64 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 131.475.643,54 | R$ 19,246664 | R$ 0,00 | R$ 59.563,98 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 131.319.668,99 | R$ 19,215126 | R$ 39,52 | R$ 21.021,78 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 131.598.103,21 | R$ 19,252791 | R$ 0,00 | R$ 332.778,95 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 131.716.324,24 | R$ 19,221481 | R$ 6,58 | R$ 86.850,53 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 131.825.238,88 | R$ 19,224699 | R$ 0,00 | R$ 365.414,68 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 131.650.458,68 | R$ 19,146138 | R$ 246.116,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 131.254.227,39 | R$ 19,124266 | R$ 0,00 | R$ 111.780,07 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 131.205.223,39 | R$ 19,100859 | R$ 0,00 | R$ 38.761,60 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 131.118.889,36 | R$ 19,082653 | R$ 220.467,83 | R$ 1,69 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 130.541.489,69 | R$ 19,030618 | R$ 0,00 | R$ 54.580,51 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 130.363.892,59 | R$ 18,996785 | R$ 0,00 | R$ 39.557,68 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 129.812.670,43 | R$ 18,910722 | R$ 93,73 | R$ 53.874,20 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 130.198.128,45 | R$ 18,959020 | R$ 16,27 | R$ 131.520,47 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 130.499.132,98 | R$ 18,983677 | R$ 3,42 | R$ 263.662,87 | 1 |