Patrimônio líquido
R$ 6.975.135,52
classe
R$ 6.975.135,52
R$ 9.577,45
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
11,91%
Fundo/Casca
IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V FIF RF RESP LIMITADA
04.511.306/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
IU WESTERN ASSET PERFORMANCE V FIF RF RESP LIMITADA
04.511.306/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.975.135,52 | R$ 9.577,452808 | R$ 0,00 | R$ 14,84 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.972.519,54 | R$ 9.573,840597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.969.593,62 | R$ 9.569,823073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.966.446,02 | R$ 9.565,501150 | R$ 33,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.963.485,46 | R$ 9.561,482148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.960.521,49 | R$ 9.557,412348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.957.746,91 | R$ 9.553,602614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.954.585,91 | R$ 9.549,262281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.951.657,17 | R$ 9.545,240852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.948.492,21 | R$ 9.540,895092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.945.835,28 | R$ 9.537,246887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.942.926,24 | R$ 9.533,252517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.940.012,05 | R$ 9.529,251070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.937.118,85 | R$ 9.525,278462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.933.984,18 | R$ 9.520,974283 | R$ 6.432,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.924.696,85 | R$ 9.517,050784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.921.369,24 | R$ 9.512,477309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.918.316,39 | R$ 9.508,281587 | R$ 0,00 | R$ 4.966,27 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.920.311,85 | R$ 9.504,201663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.917.357,91 | R$ 9.500,144792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.914.240,12 | R$ 9.495,862891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.911.490,45 | R$ 9.492,086560 | R$ 2.077,02 | R$ 0,00 | 1 |