Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,50
17/06/2022
R$ 500,00
3
Dias
0
-25,99%
Fundo/Casca
ARX FC FIA
04.515.848/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX FC FIA
04.515.848/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 19,497545 | R$ 0,00 | R$ 10.466.879,30 | 0 |
| 15/06/2022 | R$ 10.750.080,20 | R$ 20,023690 | R$ 0,00 | R$ 5.934,06 | 432 |
| 14/06/2022 | R$ 10.648.081,89 | R$ 19,822760 | R$ 0,00 | R$ 947,34 | 434 |
| 13/06/2022 | R$ 10.722.863,97 | R$ 19,960200 | R$ 185,43 | R$ 2.303,50 | 436 |
| 10/06/2022 | R$ 11.052.438,47 | R$ 20,569627 | R$ 0,00 | R$ 6.440,64 | 439 |
| 09/06/2022 | R$ 11.258.174,79 | R$ 20,940319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 441 |
| 08/06/2022 | R$ 11.382.912,09 | R$ 21,172332 | R$ 0,00 | R$ 8.696,14 | 441 |
| 07/06/2022 | R$ 11.528.532,57 | R$ 21,426818 | R$ 640,00 | R$ 430,38 | 445 |
| 06/06/2022 | R$ 11.543.002,59 | R$ 21,454102 | R$ 0,00 | R$ 121.102,15 | 446 |
| 03/06/2022 | R$ 11.744.399,63 | R$ 21,601791 | R$ 521,93 | R$ 0,00 | 450 |
| 02/06/2022 | R$ 11.882.623,11 | R$ 21,857000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 450 |
| 01/06/2022 | R$ 11.772.404,03 | R$ 21,654262 | R$ 0,00 | R$ 991,61 | 450 |
| 31/05/2022 | R$ 11.835.505,98 | R$ 21,768499 | R$ 571,22 | R$ 7.553,87 | 451 |
| 30/05/2022 | R$ 11.844.809,61 | R$ 21,772765 | R$ 0,00 | R$ 570,00 | 452 |
| 27/05/2022 | R$ 11.917.198,58 | R$ 21,904774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 452 |
| 26/05/2022 | R$ 11.928.694,65 | R$ 21,925905 | R$ 0,00 | R$ 825,55 | 452 |
| 25/05/2022 | R$ 11.854.322,20 | R$ 21,787695 | R$ 0,00 | R$ 856,34 | 453 |
| 24/05/2022 | R$ 11.863.855,56 | R$ 21,803642 | R$ 0,00 | R$ 6.625,19 | 454 |
| 23/05/2022 | R$ 11.894.787,12 | R$ 21,848287 | R$ 0,00 | R$ 438,92 | 455 |
| 20/05/2022 | R$ 11.744.095,92 | R$ 21,570703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 456 |
| 19/05/2022 | R$ 11.600.277,21 | R$ 21,306547 | R$ 500,00 | R$ 6.569,86 | 456 |
| 18/05/2022 | R$ 11.551.230,17 | R$ 21,205365 | R$ 0,00 | R$ 1.922,72 | 457 |