Patrimônio líquido
R$ 33.036.226,17
classe
R$ 33.036.226,17
R$ 13,38
21/08/2026
R$ 50.000,00
0
Dias
-
13,47%
Fundo/Casca
ITAÚ UNIBANCO EMPRESAS RF FIF CIC RESP LIMITADA
04.568.060/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ UNIBANCO EMPRESAS RF FIF CIC RESP LIMITADA
04.568.060/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 33.036.226,17 | R$ 13,381401 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 33.017.685,51 | R$ 13,373891 | R$ 0,00 | R$ 100.482,89 | 121 |
| 19/08/2026 | R$ 33.102.039,17 | R$ 13,367378 | R$ 0,00 | R$ 2.003,28 | 121 |
| 18/08/2026 | R$ 33.088.506,70 | R$ 13,361105 | R$ 0,00 | R$ 602,44 | 121 |
| 17/08/2026 | R$ 33.072.065,46 | R$ 13,354222 | R$ 0,00 | R$ 7.316,29 | 121 |
| 14/08/2026 | R$ 33.064.714,08 | R$ 13,348301 | R$ 0,00 | R$ 566,18 | 121 |
| 13/08/2026 | R$ 33.049.891,16 | R$ 13,342089 | R$ 0,00 | R$ 71,27 | 121 |
| 12/08/2026 | R$ 33.032.849,32 | R$ 13,335180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 11/08/2026 | R$ 33.017.709,39 | R$ 13,329068 | R$ 0,00 | R$ 18.399,47 | 121 |
| 10/08/2026 | R$ 33.020.091,25 | R$ 13,322606 | R$ 960,00 | R$ 476,42 | 122 |
| 07/08/2026 | R$ 33.002.996,89 | R$ 13,315904 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 06/08/2026 | R$ 32.987.487,60 | R$ 13,309948 | R$ 0,00 | R$ 1.066,91 | 122 |
| 05/08/2026 | R$ 32.972.013,68 | R$ 13,303275 | R$ 0,00 | R$ 54,20 | 122 |
| 04/08/2026 | R$ 32.956.588,63 | R$ 13,297029 | R$ 1.045,00 | R$ 50.399,63 | 122 |
| 03/08/2026 | R$ 32.989.992,41 | R$ 13,290603 | R$ 1.886,00 | R$ 7.173,61 | 122 |
| 31/07/2026 | R$ 32.979.164,87 | R$ 13,284112 | R$ 300,00 | R$ 611,97 | 122 |
| 30/07/2026 | R$ 32.963.527,08 | R$ 13,277687 | R$ 0,00 | R$ 3.697,64 | 122 |
| 29/07/2026 | R$ 32.955.071,14 | R$ 13,272792 | R$ 0,00 | R$ 260,80 | 122 |
| 28/07/2026 | R$ 32.942.348,40 | R$ 13,267563 | R$ 0,00 | R$ 47,14 | 122 |
| 27/07/2026 | R$ 32.927.394,88 | R$ 13,261522 | R$ 0,00 | R$ 976,88 | 122 |
| 24/07/2026 | R$ 32.913.475,79 | R$ 13,255523 | R$ 0,00 | R$ 551,60 | 122 |
| 23/07/2026 | R$ 32.894.122,20 | R$ 13,247506 | R$ 0,00 | R$ 4.274,79 | 122 |