Patrimônio líquido
R$ 21.613.712,22
classe
R$ 21.613.712,22
R$ 85,93
20/08/2026
-
5
Dias
381
21,54%
Fundo/Casca
ITAU PERSONNALITE BALANCEADO FMP FGTS CART LIVRE RESP LIMITADA
04.573.850/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU PERSONNALITE BALANCEADO FMP FGTS CART LIVRE RESP LIMITADA
04.573.850/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.613.712,22 | R$ 85,932713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 19/08/2026 | R$ 21.561.307,88 | R$ 85,724362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 18/08/2026 | R$ 21.413.258,66 | R$ 85,135742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 17/08/2026 | R$ 21.449.015,04 | R$ 85,277903 | R$ 0,00 | R$ 13.405,66 | 381 |
| 14/08/2026 | R$ 21.447.869,93 | R$ 85,220088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 13/08/2026 | R$ 21.490.013,74 | R$ 85,387540 | R$ 4.494,32 | R$ 0,00 | 382 |
| 12/08/2026 | R$ 21.516.225,78 | R$ 85,509573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 11/08/2026 | R$ 21.516.161,02 | R$ 85,509316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 10/08/2026 | R$ 21.871.385,68 | R$ 86,921046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 07/08/2026 | R$ 21.884.992,29 | R$ 86,975122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 06/08/2026 | R$ 22.130.656,95 | R$ 87,951440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 05/08/2026 | R$ 22.316.368,18 | R$ 88,689491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 04/08/2026 | R$ 22.343.789,23 | R$ 88,798468 | R$ 0,00 | R$ 28.446,79 | 382 |
| 03/08/2026 | R$ 22.331.574,58 | R$ 88,637077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 31/07/2026 | R$ 22.341.226,91 | R$ 88,675389 | R$ 0,00 | R$ 219.347,89 | 382 |
| 30/07/2026 | R$ 22.480.734,99 | R$ 88,361574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 29/07/2026 | R$ 22.198.370,29 | R$ 87,251727 | R$ 340.667,12 | R$ 0,00 | 383 |
| 28/07/2026 | R$ 22.072.316,76 | R$ 88,108423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 27/07/2026 | R$ 21.955.596,95 | R$ 87,641944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 24/07/2026 | R$ 21.856.359,22 | R$ 87,245809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 23/07/2026 | R$ 22.092.815,16 | R$ 88,189689 | R$ 26.244,56 | R$ 0,00 | 381 |
| 22/07/2026 | R$ 22.129.981,18 | R$ 88,443111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 380 |