Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,98
07/12/2018
R$ 500.000,00
1
Dias
0
3,71%
Fundo/Casca
WA PRIVATE EXCELLENCE FIC RF CRED PRIV
04.513.689/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WA PRIVATE EXCELLENCE FIC RF CRED PRIV
04.513.689/0001-09
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 7,980282 | R$ 0,00 | R$ 571.599,81 | 0 |
| 06/12/2018 | R$ 573.118,36 | R$ 8,001483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/12/2018 | R$ 573.141,75 | R$ 8,001810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/12/2018 | R$ 573.126,04 | R$ 8,001590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/12/2018 | R$ 573.163,16 | R$ 8,002109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/11/2018 | R$ 573.211,36 | R$ 8,002781 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 8 |
| 29/11/2018 | R$ 589.505,62 | R$ 8,003397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2018 | R$ 589.545,17 | R$ 8,003934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/11/2018 | R$ 589.617,17 | R$ 8,004911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/11/2018 | R$ 589.612,30 | R$ 8,004845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/11/2018 | R$ 589.566,99 | R$ 8,004230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/11/2018 | R$ 589.580,93 | R$ 8,004419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/11/2018 | R$ 589.583,67 | R$ 8,004456 | R$ 0,00 | R$ 20.043,08 | 8 |
| 20/11/2018 | R$ 609.685,39 | R$ 8,005226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/11/2018 | R$ 609.674,49 | R$ 8,005083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/11/2018 | R$ 609.665,26 | R$ 8,004962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/11/2018 | R$ 609.652,82 | R$ 8,004799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/11/2018 | R$ 608.866,15 | R$ 7,994469 | R$ 0,00 | R$ 10.019,68 | 8 |
| 12/11/2018 | R$ 618.878,47 | R$ 7,994374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/11/2018 | R$ 618.871,40 | R$ 7,994283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/11/2018 | R$ 618.863,42 | R$ 7,994180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/11/2018 | R$ 618.850,82 | R$ 7,994017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |