Patrimônio líquido
R$ 96.031.389,80
classe
R$ 96.031.389,80
R$ 24,89
02/10/2026
R$ 100.000,00
3
Dias
95
14,64%
Fundo/Casca
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
03.191.874/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
03.191.874/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 96.031.389,80 | R$ 24,893640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 01/10/2026 | R$ 95.920.178,98 | R$ 24,864812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 30/09/2026 | R$ 95.920.474,47 | R$ 24,864888 | R$ 0,00 | R$ 1.510,08 | 95 |
| 29/09/2026 | R$ 95.822.019,14 | R$ 24,838975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 28/09/2026 | R$ 95.641.298,44 | R$ 24,792129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 25/09/2026 | R$ 95.607.807,32 | R$ 24,783447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 24/09/2026 | R$ 95.472.906,16 | R$ 24,748478 | R$ 0,00 | R$ 1.347.485,11 | 95 |
| 23/09/2026 | R$ 96.769.213,65 | R$ 24,735397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 22/09/2026 | R$ 96.759.898,02 | R$ 24,733015 | R$ 0,00 | R$ 2.011,90 | 96 |
| 21/09/2026 | R$ 96.798.919,43 | R$ 24,742475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 18/09/2026 | R$ 96.838.224,92 | R$ 24,752522 | R$ 0,00 | R$ 5.030,33 | 96 |
| 17/09/2026 | R$ 96.763.325,38 | R$ 24,732093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 16/09/2026 | R$ 96.503.976,81 | R$ 24,665805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 15/09/2026 | R$ 96.410.691,37 | R$ 24,641961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 14/09/2026 | R$ 96.440.294,46 | R$ 24,649528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 11/09/2026 | R$ 96.438.398,52 | R$ 24,649043 | R$ 0,00 | R$ 16.087,30 | 96 |
| 10/09/2026 | R$ 96.306.916,33 | R$ 24,611332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 09/09/2026 | R$ 96.092.897,77 | R$ 24,556639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 08/09/2026 | R$ 96.125.307,24 | R$ 24,564921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 04/09/2026 | R$ 95.879.800,18 | R$ 24,502182 | R$ 0,00 | R$ 176.304,92 | 96 |
| 03/09/2026 | R$ 95.945.938,36 | R$ 24,474080 | R$ 0,00 | R$ 20.088,24 | 97 |
| 02/09/2026 | R$ 95.836.982,78 | R$ 24,441170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |