Patrimônio líquido
R$ 95.395.073,86
classe
R$ 95.395.073,86
R$ 24,31
19/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias
97
13,23%
Fundo/Casca
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
03.191.874/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
03.191.874/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 95.395.073,86 | R$ 24,309832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 18/08/2026 | R$ 95.239.557,81 | R$ 24,270201 | R$ 0,00 | R$ 175.556,51 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 95.389.290,54 | R$ 24,263632 | R$ 0,00 | R$ 5.517,25 | 97 |
| 14/08/2026 | R$ 95.281.438,48 | R$ 24,234797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 13/08/2026 | R$ 95.294.314,64 | R$ 24,238072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 12/08/2026 | R$ 95.269.674,28 | R$ 24,231805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 11/08/2026 | R$ 95.198.010,79 | R$ 24,213577 | R$ 0,00 | R$ 5.014,17 | 97 |
| 10/08/2026 | R$ 95.136.480,76 | R$ 24,196652 | R$ 0,00 | R$ 20.054,62 | 97 |
| 07/08/2026 | R$ 95.122.922,36 | R$ 24,188105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 06/08/2026 | R$ 94.897.605,22 | R$ 24,130811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 05/08/2026 | R$ 94.902.896,82 | R$ 24,132157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 04/08/2026 | R$ 94.816.823,05 | R$ 24,110270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 03/08/2026 | R$ 94.831.792,90 | R$ 24,114076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 31/07/2026 | R$ 94.711.941,90 | R$ 24,083600 | R$ 0,00 | R$ 335.943,81 | 97 |
| 30/07/2026 | R$ 94.949.950,34 | R$ 24,058785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 29/07/2026 | R$ 94.848.244,66 | R$ 24,033014 | R$ 0,00 | R$ 6.010,32 | 98 |
| 28/07/2026 | R$ 94.961.760,40 | R$ 24,060253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 27/07/2026 | R$ 94.987.993,49 | R$ 24,066899 | R$ 0,00 | R$ 132.336,90 | 98 |
| 24/07/2026 | R$ 94.999.054,48 | R$ 24,036215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 23/07/2026 | R$ 94.816.313,61 | R$ 23,989978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 22/07/2026 | R$ 94.736.600,75 | R$ 23,969810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 21/07/2026 | R$ 94.821.022,83 | R$ 23,991170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |