Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,62
02/07/2025
R$ 300.000,00
0
Dias
0
9,87%
Fundo/Casca
PARDO CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
04.137.746/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PARDO CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
04.137.746/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/07/2025, 02h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 13,621795 | R$ 0,00 | R$ 1.481.506,56 | 0 |
| 01/07/2025 | R$ 1.482.367,77 | R$ 13,629714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.481.615,18 | R$ 13,622794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 1.480.901,96 | R$ 13,616237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 1.480.189,15 | R$ 13,609683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 1.480.776,41 | R$ 13,615082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 1.480.088,20 | R$ 13,608755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 1.479.396,52 | R$ 13,602395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 1.478.705,26 | R$ 13,596039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 1.478.027,25 | R$ 13,589805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 1.477.349,66 | R$ 13,583575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 1.476.672,51 | R$ 13,577349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 1.475.995,74 | R$ 13,571126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 1.475.319,99 | R$ 13,564913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 1.474.644,09 | R$ 13,558698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 1.473.968,58 | R$ 13,552487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 1.473.293,51 | R$ 13,546280 | R$ 0,00 | R$ 613,37 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 1.473.231,90 | R$ 13,540077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 1.472.560,86 | R$ 13,533909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 1.471.886,04 | R$ 13,527707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 1.471.211,41 | R$ 13,521507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 1.470.570,95 | R$ 13,515621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |