Patrimônio líquido
R$ 7.995.144,13
classe
R$ 7.995.144,13
R$ 1.397,38
20/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
106
10,19%
Fundo/Casca
ITAÚ LONG TERM CAPITAL FIX RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
02.935.788/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LONG TERM CAPITAL FIX RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
02.935.788/0001-53
ESG
Não
Benchmark
IRF-M
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.995.144,13 | R$ 1.397,378945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 19/08/2026 | R$ 7.999.825,33 | R$ 1.398,197117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 18/08/2026 | R$ 7.977.625,39 | R$ 1.394,317046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 17/08/2026 | R$ 7.975.223,30 | R$ 1.393,897213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 14/08/2026 | R$ 7.966.875,03 | R$ 1.392,438115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 13/08/2026 | R$ 7.984.379,33 | R$ 1.395,497489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 12/08/2026 | R$ 7.988.846,77 | R$ 1.396,278302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 11/08/2026 | R$ 7.988.580,21 | R$ 1.396,231713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 10/08/2026 | R$ 7.997.157,59 | R$ 1.397,730854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 07/08/2026 | R$ 8.005.401,50 | R$ 1.399,171712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 06/08/2026 | R$ 7.992.788,03 | R$ 1.396,967149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 05/08/2026 | R$ 8.009.090,66 | R$ 1.399,816498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 04/08/2026 | R$ 7.996.750,09 | R$ 1.397,659632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 03/08/2026 | R$ 7.998.649,03 | R$ 1.397,991526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 31/07/2026 | R$ 7.966.527,80 | R$ 1.392,377427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 30/07/2026 | R$ 7.957.940,39 | R$ 1.390,876532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 29/07/2026 | R$ 7.948.535,31 | R$ 1.389,232727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 28/07/2026 | R$ 7.941.405,21 | R$ 1.387,986539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 27/07/2026 | R$ 7.920.284,73 | R$ 1.384,295134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 24/07/2026 | R$ 7.906.855,86 | R$ 1.381,948057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 23/07/2026 | R$ 7.871.638,27 | R$ 1.375,792781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 22/07/2026 | R$ 7.892.133,33 | R$ 1.379,374876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |