Patrimônio líquido
R$ 344.712.336,99
classe
R$ 344.712.336,99
R$ 1.667,34
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
-
14,59%
Fundo/Casca
SANTANDER SAPPHIRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
03.766.040/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER SAPPHIRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
03.766.040/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 344.712.336,99 | R$ 1.667,344179 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 344.538.369,25 | R$ 1.666,502712 | R$ 107.559,62 | R$ 186.129,14 | 50 |
| 19/08/2026 | R$ 344.439.369,12 | R$ 1.665,644018 | R$ 71.609,17 | R$ 0,00 | 50 |
| 18/08/2026 | R$ 344.184.796,56 | R$ 1.664,759057 | R$ 31.116,99 | R$ 0,00 | 50 |
| 17/08/2026 | R$ 343.977.305,78 | R$ 1.663,905892 | R$ 179.414,61 | R$ 0,00 | 50 |
| 14/08/2026 | R$ 343.622.578,12 | R$ 1.663,057416 | R$ 54.032,09 | R$ 0,00 | 50 |
| 13/08/2026 | R$ 343.397.130,05 | R$ 1.662,227670 | R$ 24.353,01 | R$ 0,00 | 50 |
| 12/08/2026 | R$ 343.183.597,25 | R$ 1.661,311872 | R$ 77.662,03 | R$ 0,00 | 50 |
| 11/08/2026 | R$ 342.930.734,53 | R$ 1.660,463554 | R$ 229.416,21 | R$ 28.341,61 | 50 |
| 10/08/2026 | R$ 342.548.035,24 | R$ 1.659,583615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 07/08/2026 | R$ 342.382.388,72 | R$ 1.658,781088 | R$ 37.028,54 | R$ 0,00 | 50 |
| 06/08/2026 | R$ 342.175.458,93 | R$ 1.657,957858 | R$ 208.567,11 | R$ 0,00 | 50 |
| 05/08/2026 | R$ 341.778.322,95 | R$ 1.657,043620 | R$ 73.977,17 | R$ 0,00 | 50 |
| 04/08/2026 | R$ 341.526.584,92 | R$ 1.656,181595 | R$ 121.386,20 | R$ 0,00 | 50 |
| 03/08/2026 | R$ 341.227.442,52 | R$ 1.655,319287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 31/07/2026 | R$ 341.050.061,23 | R$ 1.654,458797 | R$ 0,00 | R$ 56.575,76 | 50 |
| 30/07/2026 | R$ 340.914.593,96 | R$ 1.653,527337 | R$ 2.313.598,77 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/07/2026 | R$ 338.397.614,82 | R$ 1.652,534147 | R$ 0,00 | R$ 1.970.418,81 | 50 |
| 28/07/2026 | R$ 340.192.501,75 | R$ 1.651,681911 | R$ 69.004,10 | R$ 811.934,83 | 51 |
| 27/07/2026 | R$ 340.761.225,69 | R$ 1.650,837954 | R$ 444.946,13 | R$ 0,00 | 51 |
| 24/07/2026 | R$ 340.125.601,53 | R$ 1.649,912995 | R$ 176.415,61 | R$ 0,00 | 51 |
| 23/07/2026 | R$ 339.774.619,30 | R$ 1.649,065752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |