Patrimônio líquido
R$ 188.694.976,49
classe
R$ 188.694.976,49
R$ 588,92
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
124
16,69%
Fundo/Casca
VERDE PVT MULT FIF CIC RESP LIMITADA
04.222.368/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VERDE PVT MULT FIF CIC RESP LIMITADA
04.222.368/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 188.694.976,49 | R$ 588,918681 | R$ 0,00 | R$ 4.202.161,35 | 124 |
| 19/08/2026 | R$ 192.806.142,19 | R$ 588,640869 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 124 |
| 18/08/2026 | R$ 191.637.525,52 | R$ 585,054853 | R$ 0,00 | R$ 20.029,94 | 124 |
| 17/08/2026 | R$ 192.247.583,77 | R$ 586,855977 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 124 |
| 14/08/2026 | R$ 192.131.254,83 | R$ 586,455113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 13/08/2026 | R$ 192.088.384,76 | R$ 586,324258 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 124 |
| 12/08/2026 | R$ 191.925.765,14 | R$ 585,788238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 11/08/2026 | R$ 191.752.617,47 | R$ 585,259764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 10/08/2026 | R$ 192.319.786,27 | R$ 586,990854 | R$ 0,00 | R$ 67.039,77 | 124 |
| 07/08/2026 | R$ 192.657.448,93 | R$ 587,816551 | R$ 0,00 | R$ 30.065,92 | 124 |
| 06/08/2026 | R$ 192.447.811,45 | R$ 587,085307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 05/08/2026 | R$ 192.540.602,48 | R$ 587,368377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 04/08/2026 | R$ 192.090.435,18 | R$ 585,995087 | R$ 0,00 | R$ 20.028,39 | 124 |
| 03/08/2026 | R$ 191.163.529,70 | R$ 583,106652 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 124 |
| 31/07/2026 | R$ 190.776.893,35 | R$ 581,912074 | R$ 0,00 | R$ 21.004,16 | 124 |
| 30/07/2026 | R$ 190.564.366,91 | R$ 581,199832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 29/07/2026 | R$ 189.317.796,97 | R$ 577,397934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 28/07/2026 | R$ 189.790.603,73 | R$ 578,839941 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 124 |
| 27/07/2026 | R$ 189.633.017,55 | R$ 578,341038 | R$ 0,00 | R$ 87.615,83 | 124 |
| 24/07/2026 | R$ 189.444.340,16 | R$ 577,498790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 23/07/2026 | R$ 189.610.734,91 | R$ 578,006025 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 125 |
| 22/07/2026 | R$ 190.552.333,21 | R$ 580,815113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |