Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FI BISA AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

04.336.139/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 74,87

14/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,11%

Estruturação da classe

SANTANDER FI BISA AÇÕES

04.336.139/0001-61

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FI BISA AÇÕES

04.336.139/0001-61

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/08/2020	R$ 0,00	R$ 74,874579	R$ 0,00	R$ 315.887,12	0
13/08/2020	R$ 316.222,52	R$ 74,954079	R$ 0,00	R$ 1.070,24	1
12/08/2020	R$ 318.012,74	R$ 75,124160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 318.079,31	R$ 75,139885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 317.682,02	R$ 75,046034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 317.748,61	R$ 75,061764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 317.815,13	R$ 75,077478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 317.819,96	R$ 75,078619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 317.824,62	R$ 75,079720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 317.829,00	R$ 75,080755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 318.297,27	R$ 75,191374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 318.301,69	R$ 75,192418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 318.306,09	R$ 75,193458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 318.310,48	R$ 75,194495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2020	R$ 318.314,93	R$ 75,195546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 318.319,34	R$ 75,196590	R$ 0,00	R$ 24.713,93	1
23/07/2020	R$ 343.038,93	R$ 75,197829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 343.010,05	R$ 75,191498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 343.000,60	R$ 75,189426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 343.241,57	R$ 75,242250	R$ 0,00	R$ 4.762.997,59	1
17/07/2020	R$ 5.034.096,58	R$ 74,179204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 4.933.959,12	R$ 72,703643	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.