Patrimônio líquido
R$ 563.075.847,15
classe
R$ 563.075.847,15
R$ 16,73
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,76%
Fundo/Casca
BRADESCO NCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.253.072/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO NCL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.253.072/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 563.075.847,15 | R$ 16,729715 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 562.784.644,98 | R$ 16,721063 | R$ 32.583.917,00 | R$ 191.694,13 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 530.118.034,04 | R$ 16,712412 | R$ 15.260.389,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 514.589.653,00 | R$ 16,703713 | R$ 1.415.745,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 512.900.082,13 | R$ 16,694800 | R$ 1.634.559,00 | R$ 27.922,62 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 511.026.192,51 | R$ 16,686074 | R$ 20.117.774,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 490.653.695,73 | R$ 16,677416 | R$ 5.341.130,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 485.060.211,42 | R$ 16,668744 | R$ 0,00 | R$ 499.614,44 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 485.306.325,41 | R$ 16,660042 | R$ 1.065.648,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 483.988.129,88 | R$ 16,651353 | R$ 0,00 | R$ 4.492.326,89 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 488.227.538,25 | R$ 16,642731 | R$ 0,00 | R$ 5.033.492,75 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 493.004.724,12 | R$ 16,634083 | R$ 1.437.427,00 | R$ 101.364,36 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 491.417.502,67 | R$ 16,625586 | R$ 5.810.290,00 | R$ 518.951,15 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 485.869.917,93 | R$ 16,616823 | R$ 4.136.259,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 481.479.650,72 | R$ 16,608061 | R$ 0,00 | R$ 8.331.889,62 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 489.552.387,92 | R$ 16,599274 | R$ 46.624,00 | R$ 80.682.940,52 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 569.885.350,12 | R$ 16,590443 | R$ 135.764,00 | R$ 32.045,98 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 569.470.633,49 | R$ 16,581387 | R$ 643.854,53 | R$ 950.310,81 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 569.476.509,69 | R$ 16,572640 | R$ 2.788.351,00 | R$ 12.626,93 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 566.403.261,93 | R$ 16,563939 | R$ 77.116,00 | R$ 1.624.273,50 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 567.639.981,69 | R$ 16,554885 | R$ 0,00 | R$ 13.668.896,40 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 581.003.470,49 | R$ 16,546188 | R$ 0,00 | R$ 4.696.894,10 | 3 |