Patrimônio líquido
R$ 171.427.862,47
classe
R$ 171.427.862,47
R$ 12,55
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
13,05%
Fundo/Casca
IU WESTERN ASSET CORPORATE III FIF RF RESP LIMITADA
04.087.328/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
IU WESTERN ASSET CORPORATE III FIF RF RESP LIMITADA
04.087.328/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 171.427.862,47 | R$ 12,547185 | R$ 0,00 | R$ 5.619,30 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 171.356.824,63 | R$ 12,541574 | R$ 1.253,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 171.262.882,19 | R$ 12,534791 | R$ 0,00 | R$ 332.545,28 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 171.504.369,64 | R$ 12,528139 | R$ 0,00 | R$ 6.719,55 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 171.421.466,23 | R$ 12,521592 | R$ 4.476,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 171.353.137,59 | R$ 12,516928 | R$ 0,00 | R$ 37.687,53 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 171.317.406,00 | R$ 12,511566 | R$ 0,00 | R$ 12.551,95 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 171.242.768,69 | R$ 12,505199 | R$ 0,00 | R$ 391.696,27 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 171.568.761,78 | R$ 12,500412 | R$ 4.335,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 171.484.250,51 | R$ 12,494570 | R$ 6.349,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 171.388.839,48 | R$ 12,488081 | R$ 25.168,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 171.294.756,98 | R$ 12,483059 | R$ 12.901,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 171.189.114,90 | R$ 12,476300 | R$ 14,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 171.113.706,18 | R$ 12,470805 | R$ 61.493,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 170.955.253,26 | R$ 12,463736 | R$ 44.387,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 170.828.276,69 | R$ 12,457713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 170.727.846,28 | R$ 12,450389 | R$ 196.906,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 170.445.924,23 | R$ 12,444182 | R$ 29.788,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 170.327.380,10 | R$ 12,437701 | R$ 11.999,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 170.214.626,28 | R$ 12,430343 | R$ 38.502,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 170.056.435,23 | R$ 12,421601 | R$ 29.107,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 169.979.880,40 | R$ 12,418135 | R$ 0,00 | R$ 18.129,09 | 1 |