Patrimônio líquido
R$ 16.411.761,64
classe
R$ 16.411.761,64
R$ 110,26
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
12,15%
Fundo/Casca
SANTANDER VII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
03.069.107/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER VII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
03.069.107/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 16.411.761,64 | R$ 110,262361 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 16.405.652,03 | R$ 110,221313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.396.599,99 | R$ 110,160497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.388.649,26 | R$ 110,107080 | R$ 11,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.380.725,73 | R$ 110,053923 | R$ 0,00 | R$ 9.113,33 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.384.858,21 | R$ 110,020478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.378.553,65 | R$ 109,978144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.371.319,85 | R$ 109,929571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.366.529,02 | R$ 109,897402 | R$ 0,00 | R$ 13.656,89 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.373.947,54 | R$ 109,855547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.365.960,04 | R$ 109,801958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.360.948,95 | R$ 109,768338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.352.701,58 | R$ 109,713005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.346.447,50 | R$ 109,671045 | R$ 0,00 | R$ 16.630,44 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.352.914,75 | R$ 109,602928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.344.968,96 | R$ 109,549672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.335.793,77 | R$ 109,488177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.326.891,08 | R$ 109,428508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.316.997,86 | R$ 109,362200 | R$ 0,00 | R$ 1.811,17 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.309.104,17 | R$ 109,297162 | R$ 0,00 | R$ 2.461,82 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.298.879,49 | R$ 109,212155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.295.689,92 | R$ 109,190783 | R$ 425,22 | R$ 0,00 | 1 |